近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.3175元 | 日增长率%： | -5.31 | 今年以来收益率%： | 2.87(排名:135/1049) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-01 | 资产净值(亿元)： | 1.96(2024-12-30) | 基金经理： | 赖礼辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.74 | 5.35 | 3.36 | 2.87 | 3.21 | -7.56 | -8.26 | 39.14 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.19 | 15.02 | 44.32 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -1.61 | 6.23 | 1.01 | 3.30 | -1.75 | -18.75 | -23.28 | -5.18 |
| ① — ③ | -1.89 | 3.86 | 0.46 | 1.89 | -1.92 | -11.32 | -12.61 | -- |
| 同类排名 | 1064/1082 | 77/1054 | 293/1006 | 135/1049 | 646/935 | 762/782 | 600/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.34 | -0.13 | -2.08 | -1.41 | -3.15 | -14.69 |
| 基准收益率②% | 2.27 | 1.98 | 0.68 | 1.46 | 6.54 | 0.36 | -2.06 |
| ① — ② | -1.79 | -1.64 | -0.81 | -3.54 | -7.95 | -3.51 | -12.63 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赖礼辉 | 2020/12/04 | 4年4月3天 | 6.21 | 赖礼辉，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师，2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起，担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2022年5月6日，担任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月4日起，担任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月4日起至2023年6月2日，担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起至2022年9月20日，担任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月13日至2022年10月1日，担任嘉实稳裕混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起至2022年9月20日，担任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日至2023年6月2日，担任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任嘉实多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，担任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年6月22日，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实债券开放式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡永青 | 2017/06/02 | 2021/01/18 | 3年7月16天 | 33.52 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4575 | 6970 | 9194 | 7552 | |
| 户均持有份额(万) | 3.16 | 4.84 | 1.82 | 5.17 | |
| 机构持有比例(%) | 69.56 | 83.25 | 47.59 | 81.73 | |
| 个人持有比例(%) | 30.44 | 16.75 | 52.41 | 18.27 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,541.07 | 1.98 | -- | 0.61 |
| 制造业 | 10,500.78 | 13.51 | -- | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.65 | 0.16 | -- | -0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,752.62 | 2.26 | -- | 1.19 |
| 金融业 | 1,380.86 | 1.78 | -- | 0.05 |
| 房地产业 | 79.56 | 0.10 | -- | -0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.30 | 0.17 | -- | -0.09 |
| 合计 | 15,511.84 | 19.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 5.00 | 1,955.00 | 2.52% | 0.74 | -1.74 |
| 600760 | 中航沈飞 | 28.16 | 1,428.07 | 1.84% | 0.10 | -1.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 13.73 | 1,202.46 | 1.55% | 新晋 | -13.04 |
| 600862 | 中航高科 | 40.19 | 1,015.20 | 1.31% | 0.26 | -0.29 |
| 600435 | 北方导航 | 67.71 | 660.85 | 0.85% | 新晋 | 6.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.09 | 617.06 | 0.79% | 新晋 | -3.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 15.00 | 611.40 | 0.79% | -0.06 | -18.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39.53 | 597.69 | 0.77% | -0.64 | 11.32 |
| 601939 | 建设银行 | 66.92 | 588.23 | 0.76% | 新晋 | 4.68 |
| 002368 | 太极股份 | 21.94 | 519.54 | 0.67% | 新晋 | -8.87 |
| 合计 | -- | 307.27 | 9,195.50 | 11.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,054.67 | 3.93 | 0.68 |
| 金融债券 | 4,070.29 | 5.24 | -10.72 |
| 其中：政策性金融债 | 4,070.29 | 5.24 | -8.71 |
| 可转换债券 | 58,038.59 | 74.69 | 4.08 |
| 中期票据 | 2,073.77 | 2.67 | 0.68 |
| 其他债券 | 3,691.99 | 4.75 | 3.75 |
| 合计 | 70,929.32 | 91.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110079 | 杭银转债 | 40.22 | 5191.79 | 6.68 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 40.00 | 4070.29 | 5.24 |
| 113050 | 南银转债 | 30.06 | 3905.32 | 5.03 |
| 113052 | 兴业转债 | 22.00 | 2482.84 | 3.20 |
| 102382262 | 23吉林高速MTN003 | 20.00 | 2073.77 | 2.67 |
| 基金名称 | 嘉实稳宏债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003458)嘉实稳宏债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行、上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），国债期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 110.72 |
| 本期利润(万元) | 711.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,559.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3526 |
