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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 110.72 | -1,746.56 | -687.57 | -780.09 |
| 本期利润(万元) | 711.84 | -444.96 | -258.42 | -217.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 | -0.0144 | -0.0081 | -0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,559.79 | 36,270.99 | 45,305.91 | 25,407.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3526 | 1.3462 | 1.3417 | 1.3434 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,103.51 | -1,467.66 | -2,414.87 | -568.54 |
| 本期利润(万元) | -209.14 | -476.02 | -558.43 | 2,690.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | -0.0191 | -0.0194 | 0.0932 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.41 | -2.2 | -3.15 | 4.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0262 | 0.0255 | 0.0921 | 0.1594 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,559.79 | 45,305.91 | 23,013.68 | 57,824.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3526 | 1.3417 | 1.3719 | 1.4803 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.26 | 34.17 | 37.19 | 48.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -34,576,990.46 | -35,169,570.01 | -57,290,486.15 | 61,492,833.57 |
| 利息收入 | 125,694.18 | 81,547.01 | 375,016.03 | 161,812.97 |
| 其中：存款利息收入 | 88,037.29 | 44,249.88 | 106,504.40 | 57,007.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 37,656.89 | 37,297.13 | 268,511.63 | 104,805.49 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -96,934,726.69 | -55,833,820.01 | -75,883,268.45 | -6,264,862.98 |
| 其中：股票投资收益 | -21,129,910.90 | -28,174,777.95 | -56,208,618.39 | -5,574,248.31 |
| 债券投资收益 | -79,882,881.95 | -29,787,390.22 | -22,652,700.45 | -2,699,429.02 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,078,066.16 | 2,128,348.16 | 2,978,050.39 | 2,008,814.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 62,037,595.03 | 20,493,436.29 | 18,073,688.68 | 67,524,122.72 |
| 其他收入 | 194,447.02 | 89,266.70 | 144,077.59 | 71,760.86 |
| 费用合计 | 14,251,760.81 | 7,826,032.73 | 16,904,680.86 | 7,498,687.08 |
| 管理人报酬 | 9,416,008.04 | 5,299,090.73 | 12,137,292.88 | 5,289,479.27 |
| 托管费 | 1,765,501.49 | 993,579.51 | 2,275,742.51 | 991,777.41 |
| 销售服务费 | 1,159,173.33 | 577,137.80 | 1,467,090.36 | 747,978.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,644,992.33 | 809,960.36 | 749,301.92 | 335,940.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,644,992.33 | 809,960.36 | 749,301.92 | 335,940.00 |
| 其他费用合计 | 245,356.63 | 134,795.38 | 256,311.48 | 126,177.79 |
| 利润总额 | -48,828,751.27 | -42,995,602.74 | -74,195,167.01 | 53,994,146.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 113,812.22 | 732,309.77 | 998,965.81 | 1,563,485.29 |
| 交易性金融资产 | 864,411,627.88 | 1,414,789,809.74 | 1,604,843,599.28 | 1,668,011,327.61 |
| 其中：股票投资 | 155,118,385.76 | 257,873,424.70 | 296,420,978.45 | 259,889,441.39 |
| 债券投资 | 709,293,242.12 | 1,156,916,385.04 | 1,308,422,620.83 | 1,408,121,886.22 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 875,972,205.14 | 1,422,861,907.63 | 1,641,382,596.14 | 1,721,710,123.64 |
| 负债合计 | 98,943,737.43 | 36,400,607.06 | 124,091,405.41 | 1,698,877,325.46 |
| 所有者权益合计 | 777,028,467.71 | 1,386,461,300.57 | 1,517,291,190.73 | 1,698,877,325.46 |
