基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.52 0.89 -0.01 2.24 3.27 3.15 1.22
基准收益率②% 0.01 1.42 -0.21 2.56 7.75 3.37 2.23
① — ② 1.51 -0.53 0.20 -0.32 -4.48 -0.22 -1.01
业绩比较基准 中证800指数收益率*2.5%+恒生指数收益率（人民币计价）*2.5%+中债总财富（总值）指数*80%+6个月定期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2025/02/06 9月26天 2.66 李欣，男，中国籍，14年证券从业经历，北大金融数学硕士。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员一职。自2016年7月23日至2018年9月12日，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2024年6月22日，担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起至2025年7月5日，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
轩璇 2022/10/11 3年1月24天 8.19 轩璇，女，中国籍，13年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月21日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月11日至2019年8月31日担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月5日起，担任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2022年11月12日，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实债券开放式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2023年6月2日，担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2022年1月18日，担任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日至2022年2月22日，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日至2021年7月21日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起至2022年11月12日，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起，担任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年7月5日，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日至2025年11月6日，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张庆平 2022/01/12 2025/02/06 3年25天 8.02
顾晶菁 2021/09/24 2025/02/06 3年4月12天 9.60
王亚洲 2021/09/24 2022/10/11 1年17天 3.99
李曈 2021/09/24 2022/10/11 1年17天 3.99

嘉实方舟6个月滚动持有债A嘉实方舟6个月滚动持有债C嘉实方舟6个月滚动持有债E基金总份额

嘉实方舟6个月滚动持有债A嘉实方舟6个月滚动持有债C嘉实方舟6个月滚动持有债E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)365586373025384194395823
户均持有份额(万)0.040.050.030.06
机构持有比例(%)46.6656.6428.7149.94
个人持有比例(%)53.3443.3671.2950.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 49.27 0.53 -- -0.89
制造业 518.36 5.63 -- -2.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.90 0.11 -- -0.45
批发和零售业 22.83 0.25 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 111.77 1.21 -- 0.00
金融业 144.74 1.57 -- -0.08
租赁和商务服务业 5.00 0.05 -- -0.27
科学研究和技术服务业 5.60 0.06 -- -0.25
水利、环境和公共设施管理业 4.60 0.05 -- -0.19
合计 872.07 9.46 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 0.39 40.83 0.44% 0.29 0.68
300628 亿联网络 1.06 39.22 0.43% 0.08 -5.66
600050 中国联通 6.81 37.46 0.41% 0.07 -0.48
002080 中材科技 0.47 15.99 0.17% 新晋 -5.58
601899 紫金矿业 0.46 13.54 0.15% 新晋 -1.84
603486 科沃斯 0.12 12.90 0.14% 新晋 -8.93
601168 西部矿业 0.57 12.54 0.14% 新晋 0.43
600660 福耀玻璃 0.17 12.48 0.14% 新晋 -4.34
002683 广东宏大 0.27 11.91 0.13% 新晋 -3.80
002315 焦点科技 0.24 11.60 0.13% 新晋 -9.49
合计 -- 10.56 208.47 2.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,360.44 14.77 6.56
金融债券 2,046.45 22.21 -8.69
其中：政策性金融债 1,030.11 11.18 4.76
企业债券 509.90 5.53 -3.51
可转换债券 439.10 4.77 1.48
短期融资券 500.05 5.43 --
中期票据 4,572.21 49.63 19.40
合计 9,428.14 102.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 13.50 1360.44 14.77
230208 23国开08 10.00 1030.11 11.18
232480073 24工行二级资本债02BC 5.00 513.93 5.58
102101329 21温公用MTN001 5.00 511.45 5.55
102101753 21青岛城投MTN004 5.00 510.27 5.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 187.53
本期利润(万元) 174.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0168
期末基金资产净值(万元) 6,762.47
期末基金份额净值(元) 1.122