基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.64 -10.44 0.29 9.84 3.26 0.65 -26.13
基准收益率②% -5.28 -4.03 5.48 -4.40 -1.81 5.90 -10.75
① — ② -2.36 -6.41 -5.19 14.24 5.07 -5.25 -15.38
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2020/12/09 5年5月2天 -33.03 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常蓁 2020/07/22 2021/08/05 1年14天 35.03
吴越 2019/04/03 2020/07/22 1年3月19天 61.74

嘉实消费精选股票A嘉实消费精选股票C基金总份额

嘉实消费精选股票A嘉实消费精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)33378383644214148625
户均持有份额(万)0.700.731.071.04
机构持有比例(%)2.673.0432.4931.89
个人持有比例(%)97.3396.9667.5168.11

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,452.35 5.18 -- 1.65
制造业 21,108.57 44.54 -- -15.91
批发和零售业 1,625.15 3.43 -- 1.82
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.56
住宿和餐饮业 2,309.54 4.87 -- 2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 5.31 0.01 -- -5.34
租赁和商务服务业 728.43 1.54 -- -0.57
科学研究和技术服务业 737.70 1.56 -- -1.47
合计 28,969.22 61.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.20 4,640.15 9.79% 新晋 -6.46
000858 五粮液 36.63 3,782.78 7.98% 3.91 -10.13
02648 安井食品 42.24 2,946.37 6.22% 1.10 --
000568 泸州老窖 21.63 2,264.31 4.78% 0.99 -5.53
01318 毛戈平 26.59 1,770.21 3.74% -1.26 --
01880 中国中免 28.65 1,643.01 3.47% 新晋 --
002810 山东赫达 66.44 1,557.35 3.29% 新晋 18.89
09858 优然牧业 418.80 1,427.35 3.01% -1.72 --
00667 中国东方教育 301.45 1,354.78 2.86% -2.50 --
03347 泰格医药 27.53 1,007.31 2.13% 新晋 --
300347 泰格医药 13.69 736.93 1.56% 新晋 -9.54
601888 中国中免 10.35 728.43 1.54% 新晋 -9.28
合计 -- 997.20 23,858.98 50.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 826.49 1.74 -1.00
合计 826.49 1.74 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.70 675.06 1.42
019785 25国债13 1.50 151.43 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,553.75
本期利润(万元) -3,084.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1268
期末基金资产净值(万元) 35,127.67
期末基金份额净值(元) 1.3508