基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.29 9.84 4.67 -1.86 0.65 -26.13 -14.82
基准收益率②% 5.48 -4.40 1.46 -5.28 5.90 -10.75 -12.78
① — ② -5.19 14.24 3.21 3.42 -5.25 -15.38 -2.04
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2020/12/09 5年4天 -25.34 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常蓁 2020/07/22 2021/08/05 1年14天 35.03
吴越 2019/04/03 2020/07/22 1年3月19天 61.74

嘉实消费精选股票A嘉实消费精选股票C基金总份额

嘉实消费精选股票A嘉实消费精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)38364421414862553513
户均持有份额(万)0.731.071.041.08
机构持有比例(%)3.0432.4931.8933.55
个人持有比例(%)96.9667.5168.1166.45

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,425.74 47.03 -- -11.00
批发和零售业 389.52 0.53 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 1,539.19 2.10 -- -6.32
租赁和商务服务业 1,085.18 1.48 -- -0.64
合计 37,439.63 51.14 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 105.58 6,732.84 9.20% 0.21 -10.86
00667 中国东方教育 599.60 4,182.31 5.71% 1.52 --
00027 银河娱乐 102.30 4,004.90 5.47% 新晋 --
002345 潮宏基 272.92 3,900.03 5.33% 0.03 3.91
09988 阿里巴巴-W 23.94 3,868.64 5.29% 新晋 --
000568 泸州老窖 28.03 3,697.72 5.05% 新晋 -13.71
06979 珍酒李渡 426.28 3,502.67 4.79% 新晋 --
01318 毛戈平 36.84 3,487.86 4.77% -0.24 --
000799 酒鬼酒 55.10 3,433.28 4.69% 新晋 -16.26
600882 妙可蓝多 138.40 3,374.19 4.61% -0.41 -0.93
合计 -- 1,788.99 40,184.44 54.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 674.32 0.92 0.23
合计 674.32 0.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.20 524.02 0.72
019785 25国债13 1.50 150.30 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,084.22
本期利润(万元) 198.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 41,620.38
期末基金份额净值(元) 1.6331