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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,341.42 | -7,903.53 | -1,590.89 | -12,893.51 |
| 本期利润(万元) | -1,467.31 | 10,118.73 | -7,420.20 | -816.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0294 | 0.1954 | -0.148 | -0.0152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,086.71 | 75,290.13 | 62,925.90 | 72,868.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4164 | 1.4432 | 1.249 | 1.4008 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -16,046.52 | -14,484.40 | -27,245.01 | -15,354.44 |
| 本期利润(万元) | 415.05 | -8,236.37 | -48,217.65 | -34,440.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | -0.1587 | -0.4811 | -0.2671 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | -11.24 | -26.13 | -14.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0725 | -0.0449 | 0.2222 | 0.4121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,086.71 | 62,925.90 | 81,359.27 | 150,582.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4164 | 1.249 | 1.4072 | 1.6279 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 41.64 | 24.90 | 40.72 | 62.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 193,838.79 | 63,327.39 | 291,918.89 | 250,448.39 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 225,047.87 | 90,943.85 | 496,919.60 | 398,206.41 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,282,454.00 | -100,632,675.40 | -571,050,068.69 | -392,344,339.02 |
| 利息收入 | 400,206.05 | 171,332.00 | 707,501.49 | 547,058.65 |
| 其中：存款利息收入 | 400,206.05 | 171,332.00 | 707,501.49 | 547,058.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -194,038,930.96 | -180,003,725.01 | -319,603,890.01 | -168,991,873.90 |
| 其中：股票投资收益 | -215,810,821.41 | -190,220,363.03 | -341,703,815.05 | -184,119,341.01 |
| 债券投资收益 | 464,361.12 | 464,361.12 | 852,473.18 | 221,573.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 21,307,529.33 | 9,752,276.90 | 21,247,451.86 | 14,905,893.25 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 202,592,530.16 | 79,144,487.28 | -257,769,491.54 | -229,349,776.40 |
| 其他收入 | 328,648.75 | 55,230.33 | 5,615,811.37 | 5,450,252.63 |
| 费用合计 | 12,638,030.03 | 6,575,474.09 | 45,435,845.34 | 32,938,027.01 |
| 管理人报酬 | 9,996,635.22 | 5,178,113.45 | 35,619,831.63 | 25,890,006.60 |
| 托管费 | 1,666,105.71 | 863,018.81 | 5,936,638.67 | 4,315,001.12 |
| 销售服务费 | 750,120.23 | 411,724.10 | 3,615,416.67 | 2,595,065.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 225,020.16 | 122,469.02 | 263,958.08 | 137,954.29 |
| 利润总额 | -3,355,576.03 | -107,208,149.49 | -616,485,914.03 | -425,282,366.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 161,019,014.67 | 143,174,677.10 | 55,957,804.49 | 100,317,056.00 |
| 交易性金融资产 | 677,557,591.66 | 613,061,134.31 | 1,062,129,612.96 | 1,817,964,954.32 |
| 其中：股票投资 | 677,557,591.66 | 613,061,134.31 | 998,522,332.58 | 1,755,040,147.25 |
| 债券投资 | 63,607,280.38 | 62,924,807.07 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 843,715,491.62 | 759,109,361.71 | 1,122,362,132.11 | 1,939,237,336.74 |
| 负债合计 | 54,905,670.57 | 4,357,617.43 | 19,795,335.05 | 1,933,833,855.14 |
| 所有者权益合计 | 788,809,821.05 | 754,751,744.28 | 1,102,566,797.06 | 1,933,833,855.14 |
