近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.10 | 0.78 | 0.44 | 1.07 | 3.08 | 2.52 | 3.01 |
基准收益率②% | 0.87 | 0.71 | 0.40 | 0.98 | 2.60 | 2.48 | 3.27 |
① — ② | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.48 | 0.04 | -0.26 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈硕 | 2023/01/31 | 1年2月24天 | 4.53 | 陈硕,男,中国籍,9年证券从业经历,清华大学理学学士,斯坦福大学理学硕士。曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2022年5月26日任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23753 | 30422 | 32022 | 249183 | |
户均持有份额(万) | 10.13 | 13.65 | 1.16 | 0.25 | |
机构持有比例(%) | 99.37 | 99.12 | 95.91 | 93.47 | |
个人持有比例(%) | 0.63 | 0.88 | 4.09 | 6.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 22,599.71 | 8.21 | 2.29 |
金融债券 | 70,031.05 | 25.43 | -38.27 |
其中:政策性金融债 | 29,581.62 | 10.74 | -2.06 |
企业债券 | 9,182.11 | 3.33 | -0.68 |
短期融资券 | 5,082.55 | 1.85 | -0.13 |
中期票据 | 217,361.89 | 78.94 | 23.06 |
同业存单 | 21,584.09 | 7.84 | 3.21 |
合计 | 345,841.38 | 125.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230018 | 23附息国债18 | 200.00 | 20285.85 | 7.37 |
230202 | 23国开02 | 130.00 | 13195.42 | 4.79 |
112411029 | 24平安银行CD029 | 120.00 | 11761.36 | 4.27 |
190208 | 19国开08 | 110.00 | 11327.84 | 4.11 |
2220019 | 22南京银行01 | 110.00 | 11092.36 | 4.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,375.95 |
本期利润(万元) | 2,802.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 268,230.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.0619 |