基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.93 -6.88 -3.05 -4.11 -9.52 -20.29 -3.63
基准收益率②% 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 -11.38 -21.63 -5.20
① — ② -0.17 0.12 0.93 1.04 1.86 1.34 1.57
业绩比较基准 沪深300指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何如 2016/01/05 8年3月21天 16.27 何如，女，加拿大籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司（IA-ClaringtonInvestmentsInc）、富兰克林坦普顿投资管理公司（FranklinTempletonInvestmentsCorp。）。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日担任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日至2019年9月28日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月13日至2019年9月28日担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金经理，2016年1月5日任嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接的基金经理。2016年1月5日任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。2016年1月5日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2022年1月25日，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2019年9月28日担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月3日起至2019年3月30日，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月14日起至2019年4月2日，担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年4月17日至2017年8月10日代为履行中创400交易型开放式指数证券投资基金及嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理的职务。2017年5月4日起，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月23日至2021年9月24日，担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月5日起至2019年3月30日担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年8月8日至2021年9月9日，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月9日至2021年9月9日，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月16日至2021年9月9日，担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2021年9月24日，担任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年9月11日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
刘珈吟 2021/09/24 2年7月2天 -24.57 刘珈吟，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。指数投资部负责人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年1月14日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月20日任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月22日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月24日任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。2021年9月24日任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年8月5日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月22日至2023年7月14日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2022年9月22日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年3月16日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月11日任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年5月11日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年6月1日任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月14日至20224年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年7月27日任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月25日任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈正宪 2016/01/05 2021/09/24 5年8月19天 54.15
杨宇 2012/05/07 2016/01/05 3年7月29天 40.01
张宏民 2012/05/07 2013/01/25 8月18天 -1.31

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.03 0.00 -- -16.81
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -2.78
合计 5.68 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301559 中集环科 0.13 2.13 0.00% 新晋 -8.32
301489 思泉新材 0.01 1.03 0.00% 新晋 -26.69
301517 陕西华达 0.02 0.98 0.00% 新晋 -16.42
688657 浩辰软件 0.01 0.65 0.00% 新晋 -9.22
603193 润本股份 0.03 0.47 0.00% 新晋 10.14
合计 -- 0.20 5.26 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 366.96 624,888.01 5.93% -0.28 -0.58
300750 宁德时代 1,540.99 293,035.42 2.78% 0.34 3.46
601318 中国平安 6,284.36 256,464.69 2.43% -0.06 1.13
600036 招商银行 7,226.97 232,708.40 2.21% 0.24 10.13
000333 美的集团 2,871.11 184,382.90 1.75% 0.21 8.86
000858 五粮液 1,132.70 173,880.19 1.65% 0.09 -3.00
601899 紫金矿业 9,618.36 161,780.87 1.54% 0.36 12.98
600900 长江电力 5,715.07 142,476.80 1.35% 0.04 2.58
601166 兴业银行 8,490.90 133,986.38 1.27% -0.08 -0.72
600276 恒瑞医药 2,607.61 119,871.80 1.14% -0.02 -3.65
合计 -- 45,855.03 2,323,475.46 22.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -58,101.96
本期利润(万元) 557,839.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2458
期末基金资产净值(万元) 10,537,401.05
期末基金份额净值(元) 3.6698