近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1628元 | 日增长率%： | 2.72 | 今年以来收益率%： | -9.04(排名:1229/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-16 | 资产净值(亿元)： | 1.02(2024-12-30) | 基金经理： | 鲍杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.40 | -5.95 | -3.65 | -9.04 | 26.09 | -- | -- | 16.28 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -- | -- | 4.87 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.16 | -7.68 | -1.27 | -5.21 | 19.61 | -- | -- | 11.41 |
| ① — ③ | -9.30 | -8.54 | -1.07 | -6.59 | 14.77 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1404/1462 | 1367/1414 | 604/1213 | 1229/1410 | 159/995 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 9.71 | 4.27 | 8.74 | 25.41 | 13.20 | -2.05 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 7.94 | 3.44 | 9.07 | 22.48 | 9.77 | -5.52 |
| ① — ② | 0.25 | 1.77 | 0.83 | -0.33 | 2.93 | 3.43 | 3.47 |
| 业绩比较基准 | 沪深300红利低波动指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王紫菡 | 2021/09/09 | 3年7月1天 | 32.91 | 王紫菡，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。自2021年9月9日起至2023年1月17日，担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月9日起，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2023年2月1日，担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起至2022年11月1日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月22日起，担任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月16日起，担任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月11日起，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年12月27日起，担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月7日起，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月29日起，担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年2月26日起，担任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月11日至2024年5月23日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 129334 | 75428 | 45825 | 11131 | |
| 户均持有份额(万) | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.73 | |
| 机构持有比例(%) | 4.03 | 8.51 | 28.23 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 95.97 | 91.49 | 71.77 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 56.08 | 0.02 | -- | -0.36 |
| 制造业 | 327.72 | 0.10 | -- | -1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.03 | 0.01 | -- | -0.24 |
| 批发和零售业 | 9.66 | 0.00 | -- | -0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.88 | 0.02 | -- | -0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.61 | 0.01 | -- | -0.26 |
| 金融业 | 178.60 | 0.05 | -- | -0.48 |
| 合计 | 699.58 | 0.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 1.39 | 63.18 | 0.02% | 新晋 | 7.07 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.90 | 49.32 | 0.01% | 0.00 | 4.74 |
| 000333 | 美的集团 | 0.47 | 35.35 | 0.01% | 0.00 | -1.68 |
| 601088 | 中国神华 | 0.66 | 28.70 | 0.01% | 0.00 | 9.85 |
| 600028 | 中国石化 | 4.10 | 27.39 | 0.01% | 新晋 | -1.85 |
| 000538 | 云南白药 | 0.44 | 26.38 | 0.01% | 0.00 | 3.88 |
| 002001 | 新和成 | 1.06 | 23.29 | 0.01% | 0.00 | -9.32 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.34 | 22.65 | 0.01% | 0.00 | 3.74 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.06 | 21.42 | 0.01% | 新晋 | -9.03 |
| 002415 | 海康威视 | 0.67 | 20.57 | 0.01% | 新晋 | -16.16 |
| 合计 | -- | 17.09 | 318.25 | 0.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018896)易方达中证消费电子ETF联接A |
| 联接对象 | (562950)易方达中证消费电子ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,496.83 |
| 本期利润(万元) | 2,246.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 182,960.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4319 |
