近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-07-13 | 资产净值(亿元)： | 27.56(2014-05-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.45 | 0.91 | 0.30 | 4.33 | 9.98 | 11.86 | 241.26 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 109.72 |
| 同类平均 ③% | 0.23 | 0.94 | 3.30 | 0.85 | 4.90 | 6.68 | 9.22 | -- |
| ① — ② | 0.89 | 1.33 | -1.43 | 0.74 | -0.63 | -1.20 | -3.16 | 131.54 |
| ① — ③ | 0.52 | -0.49 | -2.39 | -0.55 | -0.57 | 3.30 | 2.64 | -- |
| 同类排名 | 11/165 | 83/162 | 149/156 | 100/162 | 68/148 | 16/142 | 23/136 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.22 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.55 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.33 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王亚洲 | 2024/04/29 | 11月7天 | 3.00 | 王亚洲，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员，现任固收投研体系策略投资总监。自2015年7月9日至2020年12月5日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年7月9日至2019年9月24日，担任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年9月20日至2020年3月13日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月4日起，担任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日起，担任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月13日至2017年10月20日，担任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2017年12月19日，担任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日，担任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月14日起，担任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2021年8月26日，担任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日至2020年10月22日，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2020年9月23日，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年12月5日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年6月6日，担任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日至2022年10月11日，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2022年9月8日，担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日起，担任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月23日起，担任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。自2024年11月23日起，担任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月23日起，担任嘉实稳裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月23日起，担任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李金灿 | 2024/04/29 | 2025/01/04 | 8月5天 | 2.02 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 465 | 1655 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 22.10 | 35.84 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,161.26 | 9.83 | 6.71 |
| 金融债券 | 10,191.54 | 86.29 | 73.47 |
| 其中：政策性金融债 | 4,054.76 | 34.33 | 26.12 |
| 企业债券 | 816.54 | 6.91 | 5.38 |
| 可转换债券 | 2,173.36 | 18.40 | 8.68 |
| 中期票据 | 1,015.02 | 8.59 | -33.95 |
| 合计 | 15,357.73 | 130.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 9.03 |
| 240011 | 24附息国债11 | 10.00 | 1054.62 | 8.93 |
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1045.67 | 8.85 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 10.00 | 1041.29 | 8.82 |
| 115362 | 23海通09 | 10.00 | 1031.39 | 8.73 |
| 基金名称 | 兴和证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发 行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金净资产的50％进行指数化投资，以上海综合指数（A股）为参照指标；另外30％ 进行积极投资，主要投资于沪深两市成长型股票；其余20％投资于债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1999-07-14 到 2014-05-30 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-06 | 1.05 |
| 2010-01-31 | 1.80 |
| 2008-04-24 | 3.09 |
| 2008-04-15 | 3.00 |
| 2008-04-02 | 3.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 307.71 |
| 本期利润(万元) | 173.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,486.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0206 |
