2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 307.71 | 192.35 | 84.91 | |
| 本期利润(万元) | 173.76 | 390.63 | 104.62 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0066 | 0.0018 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,486.29 | 59,806.69 | 59,416.05 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0206 | 1.0083 | 1.0018 |
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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 307.71 | 192.35 | 84.91 | |
| 本期利润(万元) | 173.76 | 390.63 | 104.62 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0066 | 0.0018 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,486.29 | 59,806.69 | 59,416.05 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0206 | 1.0083 | 1.0018 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 584.96 | 84.91 | ||
| 本期利润(万元) | 669.01 | 104.62 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0018 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0206 | 0.0014 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 10,486.29 | 59,416.05 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0206 | 1.0018 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.06 | 0.18 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 10,678,451.01 | 2,010,346.02 | ||
| 利息收入 | 837,334.29 | 699,443.60 | ||
| 其中：存款利息收入 | 451,930.40 | 401,128.43 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 385,403.89 | 298,315.17 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,926,464.66 | 1,091,987.23 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 9,484,395.18 | 1,091,987.23 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -557,930.52 | |||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 914,652.06 | 218,915.19 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,236,089.05 | 831,629.31 | ||
| 管理人报酬 | 1,808,110.41 | 558,396.17 | ||
| 托管费 | 180,810.99 | 55,839.61 | ||
| 销售服务费 | 488,753.44 | 150,816.52 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 552,063.03 | 26,175.95 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 552,063.03 | 26,175.95 | ||
| 其他费用合计 | 175,500.00 | 37,067.53 | ||
| 利润总额 | 7,442,361.96 | 1,178,716.71 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 458,140.06 | 11,731,903.33 | ||
| 交易性金融资产 | 153,577,271.08 | 621,975,706.84 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 153,577,271.08 | 621,975,706.84 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 161,424,779.01 | 673,702,699.00 | ||
| 负债合计 | 43,315,326.72 | 13,732,670.26 | ||
| 所有者权益合计 | 118,109,452.29 | 659,970,028.74 |
