基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.13 -5.50 15.25 -2.07 8.85 15.21 -5.39
基准收益率②% -3.84 -1.73 14.09 1.94 18.34 16.25 -9.93
① — ② -1.29 -3.77 1.16 -4.01 -9.49 -1.04 4.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(人民币计价)*30%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2021/06/09 4年11月2天 0.37 张金涛，男，中国籍，23年证券从业经历，南开大学化学专业理学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价值风格投资总监，嘉实基金董事总经理。自2016年5月27日起，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2024年12月13日，担任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2025年9月24日，担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2025年9月24日，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实领先优势混合A嘉实领先优势混合C基金总份额

嘉实领先优势混合A嘉实领先优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1571215922172424
户均持有份额(万)2.393.605.817.78
机构持有比例(%)0.0021.9448.3359.87
个人持有比例(%)100.0078.0651.6740.13

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,484.63 8.68 -- 3.88
制造业 42,340.37 27.26 -- -20.38
信息传输、软件和信息技术服务业 5,973.80 3.85 -- -0.75
金融业 11,298.00 7.27 -- 0.51
合计 73,096.80 47.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00175 吉利汽车 690.00 12,745.21 8.20% 2.88 --
02333 长城汽车 1,080.00 11,767.25 7.58% -1.65 --
02899 紫金矿业 300.00 9,101.45 5.86% -0.29 --
000975 银泰黄金 299.99 8,903.83 5.73% 新晋 -6.67
002475 立讯精密 170.00 8,374.20 5.39% 0.52 30.63
01093 石药集团 1,000.00 8,034.85 5.17% 0.08 --
02018 瑞声科技 270.00 7,890.92 5.08% 0.88 --
03311 中国建筑国际 1,050.00 7,722.72 4.97% 0.26 --
600919 江苏银行 700.00 7,644.00 4.92% 新晋 5.29
000528 柳工 680.00 6,337.60 4.08% -1.58 4.67
601899 紫金矿业 140.00 4,580.80 2.95% -0.60 1.44
合计 -- 6,379.99 93,102.83 59.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.15
本期利润(万元) -132.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.042
期末基金资产净值(万元) 2,784.13
期末基金份额净值(元) 0.9463