近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.21 | -5.69 | 0.99 | -3.78 | -5.39 | -17.20 | 1.53 |
基准收益率②% | 1.25 | -5.64 | -4.14 | -3.59 | -9.93 | -14.82 | -8.96 |
① — ② | 0.96 | -0.05 | 5.13 | -0.19 | 4.54 | -2.38 | 10.49 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(人民币计价)*30%+中债综合财富指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张金涛 | 2021/06/09 | 2年10月16天 | -14.82 | 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2467 | 2627 | 2684 | 2792 | |
户均持有份额(万) | 3.08 | 3.07 | 3.24 | 3.29 | |
机构持有比例(%) | 3.09 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | |
个人持有比例(%) | 96.91 | 99.01 | 99.08 | 99.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 14,450.26 | 3.54 | -- | -3.00 |
制造业 | 179,865.79 | 44.01 | -- | -2.18 |
建筑业 | 9,894.60 | 2.42 | -- | 0.77 |
金融业 | 44,033.14 | 10.78 | -- | 5.98 |
合计 | 248,243.79 | 60.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 2,100.00 | 34,496.04 | 8.44% | 0.62 | -- |
600060 | 海信视像 | 1,156.96 | 27,662.91 | 6.77% | 0.63 | 15.57 |
02333 | 长城汽车 | 2,900.00 | 22,872.26 | 5.60% | -0.83 | -- |
603369 | 今世缘 | 366.61 | 21,509.13 | 5.26% | 0.95 | 0.62 |
601838 | 成都银行 | 1,362.52 | 18,530.26 | 4.53% | 0.83 | 9.34 |
600919 | 江苏银行 | 2,294.89 | 18,129.60 | 4.44% | 0.74 | 6.03 |
688036 | 传音控股 | 99.66 | 16,770.33 | 4.10% | 新晋 | 2.01 |
02018 | 瑞声科技 | 695.60 | 16,553.15 | 4.05% | 新晋 | -- |
600583 | 海油工程 | 2,096.85 | 14,153.74 | 3.46% | 新晋 | 7.02 |
002475 | 立讯精密 | 457.09 | 13,442.92 | 3.29% | -0.51 | -13.21 |
合计 | -- | 13,530.18 | 204,120.34 | 49.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 27.22 |
本期利润(万元) | 131.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
期末基金资产净值(万元) | 6,074.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.813 |