近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8627元 | 日增长率%： | 3.19 | 今年以来收益率%： | -10.82(排名:119/124) | 净值日期： | 04-01 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.863元 | 日涨幅%： | -0.24 | 折溢价率%： | 0.03 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-25 | 资产净值(亿元)： | 10.63(2024-12-30) | 基金经理： | 张钟玉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.19 | -12.21 | -16.78 | -10.82 | -11.14 | -- | -- | -13.73 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.62 | 3.41 | 2.89 | 14.74 | -- | -- | 20.87 |
| 同类平均 ③% | -3.01 | -0.57 | -0.26 | -0.57 | 5.97 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.30 | -15.83 | -20.19 | -13.71 | -25.88 | -- | -- | -34.60 |
| ① — ③ | -6.18 | -11.64 | -16.52 | -10.25 | -17.11 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 126/129 | 124/124 | 119/121 | 119/124 | 107/119 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.68 | 4.70 | -2.69 | 1.90 | -3.11 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -6.53 | 4.89 | -1.96 | 6.62 | 2.49 | -- | -- |
| ① — ② | -0.15 | -0.19 | -0.73 | -4.72 | -5.60 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的标普生物科技精选行业指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张钟玉 | 2023/12/26 | 1年3月10天 | -13.73 | 张钟玉，女，中国籍，14年证券从业经历，会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、数量投资部数量分析师，基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2021年9月2日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年11月23日，担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2022年1月27日至2022年8月17日，担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年10月20日起，担任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日至2024年1月11日，担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起至2025年1月8日，担任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月19日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月31日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月11日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月2日起，担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年4月3日起，担任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8102 | ||||
| 户均持有份额(万) | 10.61 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 37.79 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 62.21 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX.UW | 神经分泌生物科学 | 2.76 | 2,704.82 | 2.55% | 新晋 | -- |
| ABBV.UN | 艾伯维 | 2.03 | 2,589.25 | 2.44% | -0.12 | -- |
| GILD.UW | 吉利德科学 | 3.83 | 2,540.44 | 2.39% | -0.16 | -- |
| BMRN.UW | 拜玛林制药 | 5.36 | 2,531.48 | 2.38% | 新晋 | -- |
| UTHR.UW | 联合治疗 | 0.98 | 2,475.23 | 2.33% | -0.33 | -- |
| BIIB.UW | 渤健 | 2.24 | 2,467.49 | 2.32% | -0.18 | -- |
| MRNA.UW | Moderna, Inc. | 8.25 | 2,464.83 | 2.32% | -0.14 | -- |
| SRPT.UW | 萨雷普塔治疗 | 2.82 | 2,463.74 | 2.32% | -0.20 | -- |
| AMGN.UW | 安进 | 1.29 | 2,421.98 | 2.28% | 新晋 | -- |
| INCY.UW | 因塞特医疗 | 4.88 | 2,420.85 | 2.28% | -0.34 | -- |
| 合计 | -- | 34.44 | 25,080.11 | 23.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含中国存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式基金（ETF））；香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。其中，对于非成份股、备选成份股的投资部分，本基金若投资于香港市场的，可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境内市场投资工具包括国内依法发行上市的其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、中国存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金,跟踪标普生物科技精选行业指数,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 527.10 |
| 本期利润(万元) | -5,058.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0575 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,256.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9674 |
