基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.04 4.48 10.43 5.76 20.87 2.65 -20.37
基准收益率②% 0.08 3.91 9.92 3.97 17.75 0.98 -22.90
① — ② -0.04 0.57 0.51 1.79 3.12 1.67 2.53
业绩比较基准 中证大农业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱盟邦 2026/03/12 1月30天 -5.56 朱盟邦，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。曾任中国期货市场监控中心有限责任公司研究部助理经理、中证商品指数有限责任公司指数业务一部经理、华夏基金管理有限公司研究发展部研究员。2025年7月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任分析师。自2026年3月12日起，担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月12日起，担任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起，担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李直 2021/03/30 2026/03/12 4年11月13天 -17.57
高峰 2021/03/30 2021/07/02 3月3天 -4.08

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.75 0.03 -- -1.30
制造业 15.58 0.07 -- -15.09
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 0.66 0.00 -- -0.51
合计 24.79 0.11 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.07 5.02 0.02% 0.00 4.90
301683 慧谷新材 0.04 3.43 0.02% 新晋 26.64
301696 三瑞智能 0.13 3.33 0.02% 新晋 39.27
603459 红板科技 0.14 2.48 0.01% 新晋 47.06
301682 宏明电子 0.02 1.89 0.01% 新晋 27.66
合计 -- 0.40 16.15 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000792 盐湖股份 46.14 1,707.18 8.16% 1.96 1.61
603288 海天味业 33.00 1,353.14 6.47% 0.64 -7.76
000408 藏格矿业 15.85 1,256.43 6.01% -0.38 7.28
300498 温氏股份 70.51 1,171.88 5.60% -0.08 -2.77
600887 伊利股份 41.80 1,101.43 5.27% -0.43 5.20
002714 牧原股份 24.91 1,039.00 4.97% -1.04 1.06
600096 云天化 25.74 859.46 4.11% 0.00 3.82
605499 东鹏饮料 4.16 854.15 4.08% -1.28 -0.15
002311 海大集团 16.83 838.30 4.01% -0.44 -4.60
000893 亚钾国际 11.21 684.93 3.27% 新晋 -12.75
合计 -- 290.15 10,865.90 51.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 424.98
本期利润(万元) -203.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0084
期末基金资产净值(万元) 20,916.61
期末基金份额净值(元) 0.7678