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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -527.59 | -138.90 | -483.16 | -554.51 |
| 本期利润(万元) | -780.72 | 2,564.86 | -816.98 | -420.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0297 | 0.0902 | -0.0291 | -0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,299.68 | 18,230.31 | 15,862.68 | 18,083.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.635 | 0.6619 | 0.5718 | 0.606 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,704.15 | -1,037.66 | -1,114.57 | -341.97 |
| 本期利润(万元) | 547.11 | -1,237.02 | -4,067.29 | -2,185.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | -0.0411 | -0.1521 | -0.1078 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.65 | -7.57 | -20.37 | -12.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.365 | -0.4282 | -0.3814 | -0.3235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,299.68 | 15,862.68 | 20,500.47 | 20,051.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.635 | 0.5718 | 0.6186 | 0.6765 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -36.50 | -42.82 | -38.14 | -32.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,385.18 | 1,983.28 | 16,603.37 | 10,207.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,162.52 | 3,698.90 | 8,663.83 | 3,921.88 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,657,498.79 | -11,743,609.68 | -39,420,815.91 | -21,323,541.99 |
| 利息收入 | 6,797.66 | 3,496.34 | 8,679.80 | 3,755.20 |
| 其中：存款利息收入 | 6,797.66 | 3,496.34 | 8,679.80 | 3,755.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,795,522.26 | -9,834,126.43 | -10,103,892.61 | -3,002,506.76 |
| 其中：股票投资收益 | -19,835,938.49 | -12,596,456.04 | -14,591,895.65 | -6,288,226.00 |
| 债券投资收益 | 5,986.39 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,034,429.84 | 2,762,329.61 | 4,488,003.04 | 3,285,719.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,512,661.50 | -1,993,580.72 | -29,527,153.28 | -18,431,583.03 |
| 其他收入 | -66,438.11 | 80,601.13 | 201,550.18 | 106,792.60 |
| 费用合计 | 1,186,359.15 | 626,620.84 | 1,252,066.25 | 527,744.12 |
| 管理人报酬 | 865,718.63 | 454,083.60 | 904,075.05 | 368,636.32 |
| 托管费 | 173,143.77 | 90,816.72 | 180,815.03 | 73,727.29 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 147,496.59 | 81,720.52 | 167,176.17 | 85,380.51 |
| 利润总额 | 5,471,139.64 | -12,370,230.52 | -40,672,882.16 | -21,851,286.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,333,761.35 | 1,669,265.58 | 1,442,020.64 | 1,599,498.83 |
| 交易性金融资产 | 172,066,473.26 | 157,068,490.07 | 203,881,212.75 | 198,785,690.28 |
| 其中：股票投资 | 172,066,473.26 | 157,068,490.07 | 203,881,212.75 | 198,785,690.28 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 173,621,739.82 | 159,163,831.90 | 205,667,779.22 | 200,821,965.59 |
| 负债合计 | 624,985.46 | 536,985.00 | 663,064.09 | 200,519,622.88 |
| 所有者权益合计 | 172,996,754.36 | 158,626,846.90 | 205,004,715.13 | 200,519,622.88 |
