近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.66 | 0.62 | 0.40 | 0.80 | 2.42 | 2.51 | 2.49 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.69 | -0.20 | 0.39 | -0.14 | 0.36 | 2.00 | 0.39 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闵锐 | 2022/08/20 | 1年8月8天 | 3.55 | 闵锐,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月9日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。 |
祝杨 | 2022/09/06 | 1年7月22天 | 3.29 | 祝杨,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月6日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 165,173.67 | 53.50 | -1.60 |
其中:政策性金融债 | 86,064.62 | 27.88 | 1.86 |
企业债券 | 59,335.54 | 19.22 | 4.44 |
中期票据 | 39,042.30 | 12.65 | -3.08 |
同业存单 | 49,693.21 | 16.10 | 0.00 |
合计 | 313,244.72 | 101.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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170208 | 17国开08 | 150.00 | 15540.25 | 5.03 |
2226003 | 22汇丰银行01 | 150.00 | 15120.71 | 4.90 |
190311 | 19进出11 | 130.00 | 13280.76 | 4.30 |
2126002 | 21汇丰银行01 | 100.00 | 10361.00 | 3.36 |
210207 | 21国开07 | 100.00 | 10262.89 | 3.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,313.48 |
本期利润(万元) | 2,019.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
期末基金资产净值(万元) | 308,738.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.04 |