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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,422.18 | 1,332.48 | 1,233.56 | 1,313.48 |
| 本期利润(万元) | 2,964.70 | 744.36 | 1,877.13 | 2,019.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0025 | 0.0063 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 309,028.07 | 311,353.83 | 310,615.82 | 308,738.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0589 | 1.0488 | 1.0463 | 1.04 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,301.69 | 2,547.04 | 7,142.60 | 3,511.32 |
| 本期利润(万元) | 7,605.63 | 3,896.57 | 7,239.74 | 4,114.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 | 0.0131 | 0.0244 | 0.0139 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.49 | 1.27 | 2.42 | 1.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0589 | 0.0463 | 0.0332 | 0.0227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 309,028.07 | 310,615.82 | 306,742.07 | 303,618.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0589 | 1.0463 | 1.0332 | 1.0227 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.33 | 9.02 | 7.66 | 6.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 92,103,958.06 | 47,130,905.18 | 87,855,708.68 | 48,649,368.82 |
| 利息收入 | 161,413.77 | 92,496.24 | 94,408.28 | 70,168.45 |
| 其中：存款利息收入 | 21,496.04 | 12,994.98 | 22,737.46 | 12,239.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 139,917.73 | 79,501.26 | 71,670.82 | 57,928.77 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 68,903,161.64 | 33,543,076.90 | 86,789,957.69 | 42,550,299.67 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 67,137,173.32 | 31,777,088.58 | 82,947,141.67 | 41,470,236.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,765,988.32 | 1,765,988.32 | 3,842,816.02 | 1,080,063.58 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,039,382.65 | 13,495,332.04 | 971,342.71 | 6,028,900.70 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,047,653.72 | 8,165,204.23 | 15,458,324.08 | 7,507,285.23 |
| 管理人报酬 | 9,302,397.64 | 4,605,968.41 | 9,095,603.46 | 4,483,445.81 |
| 托管费 | 3,100,799.19 | 1,535,322.80 | 3,031,867.87 | 1,494,481.99 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,286,771.89 | 1,826,219.95 | 2,962,388.03 | 1,344,430.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,286,771.89 | 1,826,219.95 | 2,962,388.03 | 1,344,430.06 |
| 其他费用合计 | 227,648.23 | 129,005.78 | 256,786.58 | 128,208.95 |
| 利润总额 | 76,056,304.34 | 38,965,700.95 | 72,397,384.60 | 41,142,083.59 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,743,515.64 | 1,482,665.22 | 1,368,770.76 | 1,352,783.50 |
| 交易性金融资产 | 3,144,496,258.49 | 3,212,399,736.13 | 3,350,570,995.66 | 3,172,003,296.06 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,144,496,258.49 | 3,212,399,736.13 | 3,191,511,848.86 | 2,963,832,789.92 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,146,488,377.77 | 3,215,415,649.46 | 3,351,961,452.00 | 3,173,396,081.82 |
| 负债合计 | 56,207,628.74 | 109,257,477.58 | 284,540,769.96 | 3,036,185,883.14 |
| 所有者权益合计 | 3,090,280,749.03 | 3,106,158,171.88 | 3,067,420,682.04 | 3,036,185,883.14 |
