基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.63 -8.98 -0.12 -5.90 -8.49 3.75 --
基准收益率②% 2.05 -4.90 -3.27 -4.09 -8.46 -- --
① — ② -3.68 -4.08 3.15 -1.81 -0.03 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2022/09/27 1年6月28天 -1.45 吴悠，中国国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年9月27日任嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实价值丰润混合A嘉实价值丰润混合C基金总份额

嘉实价值丰润混合A嘉实价值丰润混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)363528201671--
户均持有份额(万)0.420.731.20--
机构持有比例(%)33.3151.330.00--
个人持有比例(%)66.6948.67100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 984.25 10.28 -- 3.74
制造业 4,690.71 48.97 -- 2.78
交通运输、仓储和邮政业 676.25 7.06 -- 4.60
信息传输、软件和信息技术服务业 297.57 3.11 -- -1.74
金融业 600.16 6.27 -- 1.47
合计 7,248.94 75.69 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 55.55 808.79 8.44% 2.98 11.32
601021 春秋航空 12.22 676.25 7.06% 0.50 6.43
601128 常熟银行 84.06 600.16 6.27% 1.31 9.93
600060 海信视像 22.52 538.45 5.62% 0.74 15.57
601225 陕西煤业 20.88 523.88 5.47% 新晋 -0.72
603878 武进不锈 59.00 523.33 5.46% 新晋 10.26
002028 思源电气 8.50 507.03 5.29% -0.71 11.44
600309 万华化学 5.01 414.83 4.33% -0.51 11.31
600282 南钢股份 86.37 406.80 4.25% 新晋 16.28
688122 西部超导 10.19 375.23 3.92% 新晋 -0.82
合计 -- 364.30 5,374.75 56.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 515.71 5.38 0.95
合计 515.71 5.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 5.10 515.71 5.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -75.12
本期利润(万元) -26.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0229
期末基金资产净值(万元) 588.91
期末基金份额净值(元) 0.9339