基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.85 8.40 -1.52 -0.18 1.97 -- --
基准收益率②% -2.54 13.17 2.22 5.93 17.14 -- --
① — ② 5.39 -4.77 -3.74 -6.11 -15.17 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(人民币计价)*45%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈玉梁 2023/02/10 2年11月21天 12.59 沈玉梁，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2017年5月加入嘉实基金管理有限公司任研究部分析师。自2023年2月10日起，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴悠 2023/07/20 2024/09/06 2年11月26天 -22.21

嘉实产业优选混合（LOF）A嘉实产业优选混合（LOF）C基金总份额

嘉实产业优选混合（LOF）A嘉实产业优选混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)41363325
户均持有份额(万)4.630.1114.1611.54
机构持有比例(%)0.000.0084.1348.73
个人持有比例(%)100.00100.0015.8751.27

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,721.43 3.08 -- -1.94
制造业 19,974.77 35.70 -- -11.60
建筑业 4,119.49 7.36 -- 5.82
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -5.25
金融业 4,875.49 8.71 -- 1.32
科学研究和技术服务业 0.73 0.00 -- -1.66
合计 30,696.68 54.86 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601886 江河集团 504.84 4,119.49 7.36% 1.23 21.10
002986 宇新股份 305.34 3,285.47 5.87% -0.02 15.58
00753 中国国航 455.00 2,905.52 5.19% -4.02 --
002541 鸿路钢构 168.44 2,769.22 4.95% -1.54 40.35
00960 龙湖集团 351.05 2,714.17 4.85% -1.39 --
06655 华新建材 163.61 2,662.92 4.76% 新晋 --
01908 建发国际集团 187.60 2,651.80 4.74% 0.21 --
002271 东方雨虹 192.86 2,620.97 4.68% 新晋 25.37
00670 中国东方航空股份 529.00 2,546.69 4.55% 新晋 --
600426 华鲁恒升 80.40 2,527.07 4.52% -0.76 21.12
合计 -- 2,938.14 28,803.32 51.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.80
本期利润(万元) 2.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0279
期末基金资产净值(万元) 47.97
期末基金份额净值(元) 1.0621