基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.41 2.85 8.40 -1.52 9.60 1.97 --
基准收益率②% -4.07 -2.54 13.17 2.22 19.43 17.14 --
① — ② 1.66 5.39 -4.77 -3.74 -9.83 -15.17 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(人民币计价)*45%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈玉梁 2023/02/10 3年3月2天 7.07 沈玉梁，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2017年5月加入嘉实基金管理有限公司任研究部分析师。自2023年2月10日起，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴悠 2023/07/20 2024/09/06 2年11月26天 -22.21

嘉实产业优选混合（LOF）A嘉实产业优选混合（LOF）C基金总份额

嘉实产业优选混合（LOF）A嘉实产业优选混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)71413633
户均持有份额(万)0.644.630.1114.16
机构持有比例(%)0.000.000.0084.13
个人持有比例(%)100.00100.00100.0015.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,287.10 4.83 -- 0.03
制造业 18,211.28 38.48 -- -9.16
建筑业 3,501.69 7.40 -- 5.75
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 3,920.63 8.28 -- 1.52
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 1,162.51 2.46 -- 1.13
合计 29,089.76 61.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002986 宇新股份 293.40 4,251.38 8.98% 3.11 -13.32
601886 江河集团 404.82 3,501.69 7.40% 0.04 5.58
002271 东方雨虹 189.70 2,904.31 6.14% 1.46 7.49
000703 恒逸石化 224.12 2,732.02 5.77% 新晋 -2.17
002541 鸿路钢构 125.19 2,570.23 5.43% 0.48 -2.51
06655 华新建材 161.81 2,290.21 4.84% 0.08 --
601699 潞安环能 168.79 2,287.10 4.83% 新晋 16.50
601318 中国平安 40.27 2,286.53 4.83% 新晋 2.10
00960 龙湖集团 314.40 2,095.88 4.43% -0.42 --
01908 建发国际集团 185.40 2,064.24 4.36% -0.38 --
合计 -- 2,107.90 26,983.59 57.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.89
本期利润(万元) 0.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 23.97
期末基金份额净值(元) 1.0365