基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.91 -7.92 -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.35 -5.40 -- -- -- -- --
① — ② -3.26 -2.52 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(人民币计价)*45%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2021/09/10 2年7月16天 -7.63 吴悠，中国国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年9月27日任嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金经理。
沈玉梁 2023/02/10 1年2月16天 -7.63 沈玉梁，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2017年5月加入嘉实基金管理有限公司任研究部分析师。自2023年2月10日起，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实产业优选混合（LOF）A嘉实产业优选混合（LOF）C基金总份额

嘉实产业优选混合（LOF）A嘉实产业优选混合（LOF）C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)25------
户均持有份额(万)11.54------
机构持有比例(%)48.73------
个人持有比例(%)51.27------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,948.74 3.93 -- -2.61
制造业 45,383.76 60.44 -- 14.25
批发和零售业 363.53 0.48 -- -1.44
交通运输、仓储和邮政业 4,303.19 5.73 -- 3.27
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
金融业 11,949.15 15.91 -- 11.11
房地产业 1,305.88 1.74 -- -0.52
合计 66,254.90 88.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601838 成都银行 471.83 6,416.85 8.55% 1.69 13.71
600309 万华化学 74.99 6,209.08 8.27% 1.54 11.40
002078 太阳纸业 418.97 6,100.22 8.12% 1.98 12.25
002791 坚朗五金 161.56 5,594.65 7.45% -0.54 -19.01
301149 隆华新材 388.93 4,492.14 5.98% 0.29 -7.04
601021 春秋航空 77.76 4,303.19 5.73% 0.57 6.15
002986 宇新股份 289.20 3,947.52 5.26% -0.13 11.94
002541 鸿路钢构 205.06 3,065.70 4.08% -1.20 16.66
000983 山西焦煤 285.73 2,948.74 3.93% 新晋 2.08
601128 常熟银行 406.11 2,899.63 3.86% 新晋 11.55
合计 -- 2,780.14 45,977.72 61.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,743.74 4.99 --
合计 3,743.74 4.99 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 30.00 3040.07 4.05
019733 24国债02 7.00 703.67 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.23
本期利润(万元) -12.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0834
期末基金资产净值(万元) 70.72
期末基金份额净值(元) 0.9227