基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 8.40 -1.52 -0.18 -2.51 1.97 -- --
基准收益率②% 13.17 2.22 5.93 -1.60 17.14 -- --
① — ② -4.77 -3.74 -6.11 -0.91 -15.17 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(人民币计价)*45%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈玉梁 2023/02/10 2年9月22天 0.19 沈玉梁，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2017年5月加入嘉实基金管理有限公司任研究部分析师。自2023年2月10日起，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴悠 2023/07/20 2024/09/06 2年11月26天 -22.21

嘉实产业优选混合（LOF）A嘉实产业优选混合（LOF）C基金总份额

嘉实产业优选混合（LOF）A嘉实产业优选混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)41363325
户均持有份额(万)4.630.1114.1611.54
机构持有比例(%)0.000.0084.1348.73
个人持有比例(%)100.00100.0015.8751.27

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,841.26 4.66 -- -0.85
制造业 19,966.09 32.74 -- -13.78
建筑业 3,736.07 6.13 -- 4.65
批发和零售业 12.43 0.02 -- -1.02
金融业 7,825.65 12.83 -- 6.32
合计 34,381.50 56.38 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00753 中国国航 1,056.40 5,613.23 9.21% 0.04 --
002541 鸿路钢构 206.77 3,957.65 6.49% 0.60 -10.44
00960 龙湖集团 351.05 3,807.56 6.24% 1.39 --
601886 江河集团 511.79 3,736.07 6.13% 1.11 0.02
002986 宇新股份 323.93 3,589.16 5.89% -0.15 3.34
600426 华鲁恒升 121.01 3,220.16 5.28% 0.59 14.19
02602 万物云 128.58 2,854.95 4.68% 新晋 --
01908 建发国际集团 169.00 2,760.31 4.53% 新晋 --
601838 成都银行 159.09 2,744.25 4.50% -0.96 2.13
600036 招商银行 64.13 2,591.49 4.25% -2.23 5.10
合计 -- 3,091.75 34,874.83 57.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.68
本期利润(万元) 15.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.08
期末基金资产净值(万元) 197.27
期末基金份额净值(元) 1.0327