2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 | -6.83 | 4.22 | -9.23 |
| 本期利润(万元) | 0.93 | -30.64 | -50.78 | -12.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1597 | -0.0844 | -0.2219 | -0.0834 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.83 | 96.15 | 432.78 | 70.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9691 | 0.994 | 0.9263 | 0.9227 |
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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 | -6.83 | 4.22 | -9.23 |
| 本期利润(万元) | 0.93 | -30.64 | -50.78 | -12.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1597 | -0.0844 | -0.2219 | -0.0834 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.83 | 96.15 | 432.78 | 70.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9691 | 0.994 | 0.9263 | 0.9227 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -11.86 | -5.01 | -14.36 | |
| 本期利润(万元) | -92.57 | -62.86 | -23.50 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4923 | -0.3358 | -0.1456 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.97 | -2.54 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0309 | -0.0737 | -0.0496 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.83 | 432.78 | 274.18 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9691 | 0.9263 | 0.9504 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.70 | -11.78 | -9.49 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,746,661.09 | -11,674,179.14 | -75,435,401.20 | 2,684,320.96 |
| 利息收入 | 195,575.12 | 121,123.12 | 529,104.05 | 304,802.86 |
| 其中：存款利息收入 | 195,575.12 | 121,123.12 | 529,104.05 | 304,802.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -42,958,754.18 | -28,241,564.14 | 59,637,005.78 | 108,440,871.85 |
| 其中：股票投资收益 | -64,347,866.27 | -37,107,936.43 | 33,151,345.72 | 95,891,100.12 |
| 债券投资收益 | 588,425.75 | 324,081.10 | 40,913.35 | 40,913.35 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 20,800,686.34 | 8,542,291.19 | 26,444,746.71 | 12,508,858.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 45,472,104.04 | 16,432,652.82 | -135,695,750.12 | -106,113,576.07 |
| 其他收入 | 37,736.11 | 13,609.06 | 94,239.09 | 52,222.32 |
| 费用合计 | 10,492,721.43 | 5,501,917.20 | 16,047,071.10 | 9,338,131.32 |
| 管理人报酬 | 8,807,161.35 | 4,601,432.90 | 13,521,199.68 | 7,889,336.34 |
| 托管费 | 1,467,860.20 | 766,905.42 | 2,253,533.22 | 1,314,889.40 |
| 销售服务费 | 9,967.06 | 5,193.99 | 4,306.17 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,732.82 | 128,384.89 | 268,020.29 | 133,893.84 |
| 利润总额 | -7,746,060.34 | -17,176,096.34 | -91,482,472.30 | -6,653,810.36 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,456,857.27 | 31,803,902.68 | 72,208,428.17 | 52,266,088.05 |
| 交易性金融资产 | 689,509,939.56 | 704,356,037.52 | 723,251,573.07 | 926,924,030.89 |
| 其中：股票投资 | 652,143,311.62 | 666,735,210.40 | 723,251,573.07 | 926,924,030.89 |
| 债券投资 | 37,366,627.94 | 37,620,827.12 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 700,079,899.85 | 742,921,004.76 | 796,160,363.70 | 982,561,050.60 |
| 负债合计 | 3,110,412.42 | 3,555,253.21 | 2,750,134.56 | 979,989,929.06 |
| 所有者权益合计 | 696,969,487.43 | 739,365,751.55 | 793,410,229.14 | 979,989,929.06 |
