近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.74 | 0.45 | -0.42 | 0.67 | 3.69 | -5.37 | 2.30 |
基准收益率②% | 1.76 | 0.28 | -0.14 | 0.80 | 2.40 | 0.35 | 2.30 |
① — ② | -0.02 | 0.17 | -0.28 | -0.13 | 1.29 | -5.72 | 0.00 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡永青 | 2022/03/29 | 2年29天 | 4.75 | 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2019年8月13日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任嘉实致纯债券型证投资基金的基金经理。2020年10月14日任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6049 | 7409 | 9022 | 11754 | |
户均持有份额(万) | 1.85 | 2.05 | 2.16 | 2.38 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,803.26 | 3.25 | -- | -3.29 |
制造业 | 10,536.43 | 9.00 | -- | -37.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,145.38 | 0.98 | -- | -2.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 716.09 | 0.61 | -- | -4.24 |
金融业 | 111.71 | 0.10 | -- | -4.70 |
租赁和商务服务业 | 0.08 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 213.28 | 0.18 | -- | -1.06 |
合计 | 16,526.23 | 14.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601567 | 三星医疗 | 85.40 | 2,433.90 | 2.08% | 0.56 | 21.44 |
603993 | 洛阳钼业 | 227.01 | 1,888.72 | 1.61% | 0.70 | 18.52 |
300354 | 东华测试 | 34.76 | 1,602.09 | 1.37% | 0.00 | -0.50 |
601899 | 紫金矿业 | 70.31 | 1,182.60 | 1.01% | -0.03 | 15.99 |
600079 | 人福医药 | 54.90 | 1,065.61 | 0.91% | -0.29 | 8.80 |
002028 | 思源电气 | 17.08 | 1,018.82 | 0.87% | 0.26 | 12.44 |
300750 | 宁德时代 | 4.31 | 819.59 | 0.70% | 0.02 | 7.28 |
688050 | 爱博医疗 | 5.83 | 751.10 | 0.64% | 新晋 | 17.74 |
000975 | 银泰黄金 | 40.46 | 731.94 | 0.62% | 0.09 | 14.04 |
601728 | 中国电信 | 117.67 | 715.43 | 0.61% | 新晋 | 3.85 |
合计 | -- | 657.73 | 12,209.80 | 10.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 66,200.28 | 56.52 | 6.09 |
其中:政策性金融债 | 7,032.49 | 6.00 | -0.17 |
企业债券 | 6,334.71 | 5.41 | -1.66 |
可转换债券 | 6,794.42 | 5.80 | 4.25 |
短期融资券 | 6,623.44 | 5.65 | -1.99 |
中期票据 | 44,317.71 | 37.84 | 1.95 |
合计 | 130,270.56 | 111.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128036 | 21平安银行二级 | 90.00 | 9381.18 | 8.01 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 90.00 | 9323.36 | 7.96 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 80.00 | 8364.54 | 7.14 |
102103258 | 21陕煤化MTN011 | 70.00 | 7113.46 | 6.07 |
102281705 | 22成交投MTN001 | 60.00 | 6125.47 | 5.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -55.05 |
本期利润(万元) | 174.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
期末基金资产净值(万元) | 9,711.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0213 |