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基金档案

嘉实浦盈一年持有混合C(011517)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0319元 日增长率%： 0.03 今年以来收益率%： -0.04(排名:3475/8280) 净值日期： 04-16
投资风格： 平衡型 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2021-02-25 资产净值(亿元)： 0.59(2024-12-30) 基金经理： 胡永青
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 01357 美图公司 400.00 1100.14 1.48% 新晋
2 02273 固生堂 26.47 828.52 1.12% 0.20
3 601899 紫金矿业 39.88 602.97 0.81% -0.53
4 601567 三星医疗 19.47 598.90 0.81% -0.32
5 000333 美的集团 7.89 593.49 0.80% 0.11
6 01810 小米集团-W 18.00 575.07 0.77% 新晋
7 603556 海兴电力 14.55 538.20 0.72% 新晋
8 300119 瑞普生物 24.06 441.98 0.60% 新晋
9 300567 精测电子 6.13 394.16 0.53% 新晋
10 603939 益丰药房 15.75 380.05 0.51% 新晋
11 合计 -- 572.20 6053.48 8.15% --
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