近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2546元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | -6.53(排名:2087/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.247元 | 日涨幅%： | -0.72 | 折溢价率%： | -0.61 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 11.09(2024-12-30) | 基金经理： | 余海燕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.93 | 3.56 | 0.71 | 3.86 | 3.50 | 4.26 | 4.25 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 20.74 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.49 | 1.81 | 1.22 | 1.14 | -1.10 | -7.67 | -10.76 | -16.49 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.79 | 1.73 | 0.46 | 0.58 | -3.44 | -5.69 | -- |
| 同类排名 | 1126/2453 | 146/2429 | 100/2353 | 286/2428 | 586/2178 | 1699/1806 | 1348/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.03 | 0.75 | 1.35 | 1.36 | 5.59 | 2.98 | 2.40 |
| 基准收益率②% | 1.65 | 0.61 | 1.17 | 1.08 | 4.59 | 3.27 | 2.80 |
| ① — ② | 0.38 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 1.00 | -0.29 | -0.40 |
| 业绩比较基准 | 彭博国开行债券1-5年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王立芹 | 2022/03/09 | 3年29天 | 10.69 | 王立芹，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固收投研体系。自2020年10月22日至2023年9月27日，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月22日起，担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月22日起，担任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月22日至2022年6月14日，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日至2021年10月8日，担任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日至2025年1月23日，担任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日至2021年6月28日，代任嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金、嘉实商业银行精选债券型证券投资基金、嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日至2021年1月5日，代任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日至2022年8月31日，担任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日起，担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起至2024年12月27日，担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月8日起，担任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月8日起，担任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日起，担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日至2023年1月3日，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月9日至2023年6月20日，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。 |
| 李曈 | 2024/12/31 | 3月7天 | -0.18 | 李曈，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系策略投资总监。自2015年1月28日起，担任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2015年5月14日至2020年6月4日，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2016年4月21日至2020年5月29日，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。2016年12月22日至2020年6月4日，担任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。自2017年4月13日起，担任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日起至2022年3月29日，担任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2017年5月25日起至2020年7月25日，担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月11日，担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日，担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起至2022年3月29日，担任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日至2021年7月27日，担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年5月29日，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年6月11日，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日至2022年8月3日，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2021年9月24日至2022年10月11日，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任嘉实短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至2024年10月21日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 崔思维 | 2020/11/02 | 2022/03/09 | 1年4月7天 | 5.07 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 300 | 245 | 208 | 186 | |
| 户均持有份额(万) | 883.96 | 1121.43 | 1431.29 | 1302.65 | |
| 机构持有比例(%) | 99.63 | 99.82 | 100.00 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.37 | 0.18 | 0.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 353,882.58 | 124.41 | -7.52 |
| 其中：政策性金融债 | 353,882.58 | 124.41 | -7.52 |
| 合计 | 353,882.58 | 124.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 450.00 | 47395.45 | 16.66 |
| 230207 | 23国开07 | 460.00 | 47133.18 | 16.57 |
| 230210 | 23国开10 | 350.00 | 38451.22 | 13.52 |
| 230208 | 23国开08 | 250.00 | 26286.45 | 9.24 |
| 220208 | 22国开08 | 250.00 | 26141.65 | 9.19 |
| 基金名称 | 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012874)易方达中证全指证券指数(LOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%；本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 易方达证券分级 |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,933.98 |
| 本期利润(万元) | 5,651.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0213 |
| 期末基金资产净值(万元) | 284,071.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0712 |
