近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3164元 | 日增长率%： | 0.45 | 今年以来收益率%： | -4.34(排名:7076/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 24.69(2024-12-30) | 基金经理： | 束金伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.64 | 37.80 | 61.20 | 48.39 | 91.20 | 108.75 | 79.26 | 64.18 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -8.53 |
| 同类平均 ③% | -4.23 | 0.83 | 1.98 | 0.67 | 10.05 | -2.91 | -2.16 | -- |
| ① — ② | 10.11 | 36.73 | 60.74 | 50.63 | 84.62 | 112.19 | 76.72 | 72.71 |
| ① — ③ | 9.87 | 36.97 | 59.22 | 47.72 | 81.15 | 111.66 | 81.41 | -- |
| 同类排名 | 1/84 | 1/70 | 1/68 | 1/70 | 1/66 | 1/55 | 1/54 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.36 | 21.55 | -14.95 | -21.01 | -7.42 | 11.47 | -- |
| 基准收益率②% | 17.32 | 23.11 | -15.40 | -20.81 | -3.24 | 14.37 | -- |
| ① — ② | -3.96 | -1.56 | 0.45 | -0.20 | -4.18 | -2.90 | -- |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田光远 | 2022/12/21 | 2年4月1天 | 29.36 | 田光远，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员，2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部，从事指数基金投资研究工作。2021年3月9日起，担任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月4日起，担任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日至2022年9月9日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月25日至2022年9月9日，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月2日至2024年1月11日，担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起至2022年9月9日，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月4日至2024年2月1日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月4日至2024年2月1日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月1日起，担任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月24日至2025年2月22日，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年3月23日起，担任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月7日起，担任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任嘉实北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任嘉实上证科创板工业机械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，拟任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 41392 | 18113 | 17111 | 13921 | |
| 户均持有份额(万) | 0.63 | 1.27 | 0.82 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 5.20 | 7.02 | 1.06 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 94.80 | 92.98 | 98.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 127.96 | 2,509.22 | 7.08% | -2.64 | -10.53 |
| 832982 | 锦波生物 | 10.05 | 2,079.58 | 5.87% | -3.10 | 49.95 |
| 830799 | 艾融软件 | 31.75 | 1,637.45 | 4.62% | 新晋 | -3.28 |
| 835368 | 连城数控 | 53.01 | 1,557.37 | 4.40% | -1.42 | -20.00 |
| 872808 | 曙光数创 | 22.71 | 1,531.79 | 4.32% | 0.34 | -16.95 |
| 430139 | 华岭股份 | 50.99 | 1,232.82 | 3.48% | 新晋 | -3.28 |
| 833575 | 康乐卫士 | 74.41 | 1,229.96 | 3.47% | -0.32 | -9.07 |
| 834599 | 同力股份 | 86.55 | 1,104.34 | 3.12% | -0.06 | 22.93 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 88.94 | 992.58 | 2.80% | 0.02 | -16.87 |
| 873593 | 鼎智科技 | 25.44 | 962.05 | 2.72% | 新晋 | -12.67 |
| 合计 | -- | 571.81 | 14,837.16 | 41.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 81.53 | 0.23 | -0.22 |
| 合计 | 81.53 | 0.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.80 | 81.53 | 0.23 |
| 基金名称 | 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014278)万家北交所慧选两年定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、北交所以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，投资于北交所的股票资产比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期开始前2个月至开放期结束后2个月内不受前述比例限制。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%。在开放期，每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金所投资的北交所股票资产，会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、股价波动风险等。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,364.37 |
| 本期利润(万元) | 1,819.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0663 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,825.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0326 |
