基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -5.64 4.56 12.14 20.72 -7.42 11.47 --
基准收益率②% -5.44 5.39 13.31 21.37 -3.24 14.37 --
① — ② -0.20 -0.83 -1.17 -0.65 -4.18 -2.90 --
业绩比较基准 北证50成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田光远 2022/12/21 3年1月12天 46.03 田光远，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员，2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部，从事指数基金投资研究工作。2021年3月9日起，担任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月4日起，担任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日至2022年9月9日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月25日至2022年9月9日，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月2日至2024年1月11日，担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起至2022年9月9日，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月4日至2024年2月1日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月4日至2024年2月1日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月1日起，担任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月24日至2025年2月22日，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月23日起至2025年12月6日，担任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月7日起，担任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任嘉实北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任嘉实上证科创板工业机械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实北证50成份指数A嘉实北证50成份指数C基金总份额

嘉实北证50成份指数A嘉实北证50成份指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)31973413921811317111
户均持有份额(万)0.630.631.270.82
机构持有比例(%)0.050.075.207.02
个人持有比例(%)99.9599.9394.8092.98

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920185 贝特瑞 105.79 3,423.40 7.03% -0.28 -5.22
920982 锦波生物 14.41 3,366.66 6.91% -1.59 -11.50
920522 纳科诺尔 34.33 2,097.13 4.31% -0.30 14.53
920599 同力股份 86.81 1,799.60 3.70% 0.77 2.10
920493 并行科技 11.21 1,486.31 3.05% 0.11 21.08
920047 诺思兰德 60.06 1,423.95 2.92% -0.26 -0.61
920808 曙光数创 18.77 1,332.99 2.74% -2.00 1.46
920116 星图测控 15.00 1,267.70 2.60% 新晋 28.37
920799 艾融软件 26.25 1,253.36 2.57% -0.43 -7.43
920077 吉林碳谷 73.53 1,251.45 2.57% 新晋 -1.41
合计 -- 446.16 18,702.55 38.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 501.62 1.03 --
合计 501.62 1.03 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.00 501.62 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 320.80
本期利润(万元) -1,910.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0694
期末基金资产净值(万元) 38,130.38
期末基金份额净值(元) 1.3792