基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.91 -1.81 21.24 -1.94 19.58 0.07 -21.59
基准收益率②% -2.50 -0.06 12.08 1.33 12.65 13.18 -6.90
① — ② 4.41 -1.75 9.16 -3.27 6.93 -13.11 -14.69
业绩比较基准 沪深300指数*70%+上证国债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2016/03/10 10年2月1天 152.61 归凯，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士，香港中文大学工商管理硕士。历任国都证券研究所传媒行业研究员，自营部股票投资经理；2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。现任嘉实基金成长风格投资总监。自2016年3月10日起，担任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2014/11/26 2016/03/10 1年3月14天 45.81
张弢 2014/04/04 2014/12/30 8月26天 23.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,854.04 1.14 -- -3.66
制造业 188,464.62 75.32 -- 27.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,712.10 0.68 -- -1.57
批发和零售业 4,366.14 1.75 -- 0.24
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 9,388.07 3.75 -- -0.85
金融业 5,767.71 2.31 -- -4.45
科学研究和技术服务业 11,199.88 4.48 -- 2.51
卫生和社会工作 2,377.80 0.95 -- -0.31
合计 226,130.54 90.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002353 杰瑞股份 225.84 21,861.56 8.74% 1.66 24.51
002475 立讯精密 355.87 17,530.16 7.01% -0.21 22.44
688617 惠泰医疗 60.98 15,244.89 6.09% 0.55 -10.76
300285 国瓷材料 440.34 13,518.55 5.40% -0.53 16.41
600079 人福医药 656.54 12,362.65 4.94% 0.50 -0.94
300012 华测检测 736.04 10,275.06 4.11% 0.38 6.40
300750 宁德时代 24.36 9,784.61 3.91% 新晋 6.60
688012 中微公司 29.85 9,144.06 3.65% -0.65 14.09
002271 东方雨虹 466.54 7,142.73 2.85% 新晋 3.30
002273 水晶光电 318.56 7,021.06 2.81% -0.64 20.92
合计 -- 3,314.92 123,885.33 49.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 272.57 0.11 -2.88
合计 272.57 0.11 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.70 272.57 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,553.64
本期利润(万元) 6,417.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0807
期末基金资产净值(万元) 250,208.13
期末基金份额净值(元) 3.255