基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.92 -8.16 -10.36 -9.74 -21.59 -18.41 -6.98
基准收益率②% 2.83 -4.70 -2.51 -3.18 -6.90 -14.42 -2.12
① — ② -8.75 -3.46 -7.85 -6.56 -14.69 -3.99 -4.86
业绩比较基准 沪深300指数*70%+上证国债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2016/03/10 8年1月17天 72.21 归凯，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月28日任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2014/11/26 2016/03/10 1年3月14天 45.81
张弢 2014/04/04 2014/12/30 8月26天 23.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,831.11 1.63 -- -4.91
制造业 214,215.89 72.12 -- 25.93
建筑业 1,603.61 0.54 -- -1.11
批发和零售业 3,424.50 1.15 -- -0.77
交通运输、仓储和邮政业 1,146.10 0.39 -- -2.07
信息传输、软件和信息技术服务业 2,099.57 0.71 -- -4.14
金融业 15,315.69 5.16 -- 0.36
租赁和商务服务业 263.69 0.09 -- -0.90
科学研究和技术服务业 25,645.14 8.63 -- 7.39
教育 0.90 0.00 -- -1.33
卫生和社会工作 4.71 0.00 -- -1.66
合计 268,550.91 90.42 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000423 东阿阿胶 402.76 24,778.09 8.34% 2.56 11.83
300012 华测检测 1,844.71 23,575.34 7.94% -0.43 -0.84
688617 惠泰医疗 41.02 17,558.63 5.91% 0.90 15.95
300285 国瓷材料 807.98 13,881.16 4.67% -1.43 9.07
600036 招商银行 430.33 13,856.62 4.66% 新晋 9.85
600079 人福医药 712.71 13,833.70 4.66% 0.18 8.80
300124 汇川技术 224.05 13,716.09 4.62% 0.23 -2.44
300760 迈瑞医疗 47.84 13,464.88 4.53% 0.57 0.19
688050 爱博医疗 104.49 13,458.54 4.53% -0.21 17.74
603195 公牛集团 103.58 10,694.20 3.60% 新晋 13.80
合计 -- 4,719.47 158,817.25 53.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,634.70 5.94 0.42
合计 17,634.70 5.94 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 68.10 6886.28 2.32
019727 23国债24 67.90 6880.69 2.32
019678 22国债13 38.00 3867.73 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28,661.10
本期利润(万元) -19,134.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1601
期末基金资产净值(万元) 297,047.39
期末基金份额净值(元) 2.511