基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.24 -1.94 2.43 -4.06 0.07 -21.59 -18.41
基准收益率②% 12.08 1.33 -0.76 -0.49 13.18 -6.90 -14.42
① — ② 9.16 -3.27 3.19 -3.57 -13.11 -14.69 -3.99
业绩比较基准 沪深300指数*70%+上证国债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2016/03/10 9年8月24天 102.74 归凯，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士，香港中文大学工商管理硕士。历任国都证券研究所传媒行业研究员，自营部股票投资经理；2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。现任嘉实基金成长风格投资总监。自2016年3月10日起，担任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2014/11/26 2016/03/10 1年3月14天 45.81
张弢 2014/04/04 2014/12/30 8月26天 23.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,819.40 2.02 -- -3.49
制造业 206,721.19 71.92 -- 25.40
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 34,004.09 11.83 -- 5.04
金融业 12,520.22 4.36 -- -2.15
科学研究和技术服务业 8,736.90 3.04 -- 1.34
合计 267,802.74 93.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 336.16 21,746.19 7.57% 1.63 -4.88
688617 惠泰医疗 61.39 19,442.60 6.76% -0.55 -12.43
002353 杰瑞股份 295.44 16,456.15 5.73% 1.78 19.70
688012 中微公司 54.81 16,386.57 5.70% 新晋 -6.88
300285 国瓷材料 674.54 15,055.81 5.24% 0.36 -4.26
600079 人福医药 690.54 14,556.58 5.06% -0.84 -9.24
002410 广联达 1,033.30 14,528.14 5.05% -0.24 -13.76
600036 招商银行 309.83 12,520.22 4.36% -2.48 6.01
300124 汇川技术 131.07 10,986.23 3.82% -0.46 -7.80
000423 东阿阿胶 212.85 10,089.13 3.51% -3.21 -0.10
合计 -- 3,799.93 151,767.62 52.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,969.60 2.77 -0.07
合计 7,969.60 2.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 76.40 7699.07 2.68
019785 25国债13 2.70 270.53 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,615.02
本期利润(万元) 52,285.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5617
期末基金资产净值(万元) 287,424.85
期末基金份额净值(元) 3.253