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| 单位净值： | 2.612元 | 日增长率%： | -1.47 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5183/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-04-03 | 资产净值(亿元)： | 28.14(2025-03-30) | 基金经理： | 归凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 6,242.17 | 2.17 | 617.30 | 0.20 | 1,475.42 | 0.53 |
| 制造业 | 200,762.95 | 71.35 | 191,359.03 | 66.68 | 197,310.12 | 63.81 | 189,838.49 | 68.11 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 877.73 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 5,141.99 | 1.83 | 5,550.20 | 1.93 | 11,342.15 | 3.67 | 9,074.98 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,353.95 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,286.89 | 7.92 | 4,693.07 | 1.64 | 1.42 | -- | 1,620.10 | 0.58 |
| 金融业 | 15,701.27 | 5.58 | 21,902.99 | 7.63 | 21,959.47 | 7.10 | 18,400.32 | 6.60 |
| 房地产业 | -- | -- | 2,286.45 | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.72 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,694.76 | 5.58 | 20,892.80 | 7.28 | 27,821.79 | 9.00 | 18,878.26 | 6.77 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.23 | -- |
| 合计 | 260,941.81 | 92.74 | 252,926.71 | 88.13 | 259,052.25 | 83.78 | 240,396.56 | 86.24 |
