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| 单位净值： | 2.651元 | 日增长率%： | -0.64 | 今年以来收益率%： | -0.75(排名:5183/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-04-03 | 资产净值(亿元)： | 28.14(2025-03-30) | 基金经理： | 归凯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,617.97 | 5,144.10 | -3,680.67 | -2,189.35 |
| 本期利润(万元) | 6,947.34 | -12,330.42 | 36,137.08 | -5,824.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.066 | -0.1129 | 0.322 | -0.0501 |
| 期末基金资产净值(万元) | 281,371.97 | 286,996.74 | 309,231.13 | 278,743.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.736 | 2.671 | 2.784 | 2.456 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -29,387.01 | -30,850.45 | -23,085.07 | -1,592.80 |
| 本期利润(万元) | -1,152.00 | -24,958.65 | -91,957.80 | -21,160.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 | -0.2118 | -0.7316 | -0.1647 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.07 | -7.98 | -21.59 | -4.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.5842 | 1.5108 | 1.7233 | 2.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 286,996.74 | 278,743.81 | 322,274.09 | 412,330.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.671 | 2.456 | 2.669 | 3.242 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 219.73 | 194.00 | 219.49 | 288.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 204,794.25 | 113,857.80 | 262,272.78 | 145,110.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 232,394.16 | 130,970.66 | 295,033.16 | 159,909.02 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 29,344,835.05 | -228,551,121.39 | -855,133,006.14 | -172,971,820.39 |
| 利息收入 | 4,476,406.11 | 1,620,439.54 | 3,422,741.16 | 822,221.36 |
| 其中：存款利息收入 | 419,028.70 | 155,870.20 | 347,629.03 | 155,530.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,057,377.41 | 1,464,569.34 | 3,075,112.13 | 666,691.17 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -257,689,936.70 | -289,207,304.49 | -170,342,984.34 | 21,491,094.70 |
| 其中：股票投资收益 | -323,256,164.28 | -328,037,099.42 | -212,357,474.32 | -9,205,509.33 |
| 债券投资收益 | 3,347,290.60 | 1,756,719.80 | 3,725,629.84 | 1,712,800.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 62,218,936.98 | 37,073,075.13 | 38,288,860.14 | 28,983,804.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 282,350,140.66 | 58,917,929.38 | -688,727,365.59 | -195,672,341.25 |
| 其他收入 | 208,224.98 | 117,814.18 | 514,602.63 | 387,204.80 |
| 费用合计 | 40,864,824.99 | 21,035,425.43 | 64,445,028.60 | 38,628,471.88 |
| 管理人报酬 | 34,860,923.00 | 17,925,837.86 | 55,027,051.53 | 33,003,082.16 |
| 托管费 | 5,810,153.88 | 2,987,639.67 | 9,171,175.22 | 5,500,513.70 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 193,614.85 | 121,947.90 | 246,801.85 | 124,876.02 |
| 利润总额 | -11,519,989.94 | -249,586,546.82 | -919,578,034.74 | -211,600,292.27 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,720,018.87 | 9,866,915.31 | 4,499,520.36 | 1,674,407.01 |
| 交易性金融资产 | 2,684,653,479.14 | 2,542,263,971.20 | 3,019,700,322.58 | 3,936,639,348.35 |
| 其中：股票投资 | 2,529,267,243.22 | 2,403,965,456.13 | 2,841,908,642.31 | 3,714,885,050.98 |
| 债券投资 | 155,386,235.92 | 138,298,515.07 | 177,791,680.27 | 221,754,297.37 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,878,024,542.68 | 2,793,824,928.98 | 3,231,355,708.07 | 4,132,176,502.29 |
| 负债合计 | 8,057,189.78 | 6,386,862.62 | 8,614,783.05 | 4,123,309,063.59 |
| 所有者权益合计 | 2,869,967,352.90 | 2,787,438,066.36 | 3,222,740,925.02 | 4,123,309,063.59 |
