近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1998-04-27 | 资产净值(亿元)： | 19.82(2013-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 1.11 | 1.82 | 0.53 | 5.13 | 9.07 | 11.84 | 87.22 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 44.55 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.53 | 1.99 | -0.52 | 0.97 | 0.18 | -2.10 | -3.19 | 42.67 |
| ① — ③ | 0.24 | -0.38 | -1.08 | -0.44 | -0.00 | 5.31 | 7.48 | -- |
| 同类排名 | 455/1082 | 452/1054 | 611/1006 | 529/1049 | 388/935 | 88/782 | 68/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.39 | 18.37 | -8.20 | -4.08 | 21.32 | 19.04 | -- |
| 基准收益率②% | 8.20 | 15.53 | 0.08 | -4.99 | 18.86 | 2.38 | -- |
| ① — ② | 8.19 | 2.84 | -8.28 | 0.91 | 2.46 | 16.66 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李涛 | 2022/12/16 | 2年3月20天 | 42.32 | 李涛，男，中国籍，16年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13277 | 9424 | 9962 | 10600 | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 2.12 | 2.10 | 1.48 | |
| 机构持有比例(%) | 6.84 | 28.59 | 27.00 | 8.54 | |
| 个人持有比例(%) | 93.16 | 71.41 | 73.00 | 91.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 58,017.54 | 62.82 | -- | 3.85 |
| 批发和零售业 | 8,174.94 | 8.85 | -- | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,773.71 | 22.49 | -- | 15.81 |
| 合计 | 86,966.19 | 94.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 59.07 | 8,848.23 | 9.58% | -0.53 | -11.35 |
| 603019 | 中科曙光 | 115.55 | 8,356.52 | 9.05% | -0.24 | -9.18 |
| 000034 | 神州数码 | 233.24 | 8,174.94 | 8.85% | 0.22 | -17.06 |
| 600536 | 中国软件 | 161.71 | 7,550.02 | 8.17% | -0.62 | -4.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 54.49 | 6,729.57 | 7.29% | 新晋 | -7.06 |
| 000938 | 紫光股份 | 224.77 | 6,255.33 | 6.77% | -0.29 | -8.13 |
| 300502 | 新易盛 | 44.58 | 5,152.56 | 5.58% | 新晋 | -3.52 |
| 000977 | 浪潮信息 | 89.72 | 4,654.55 | 5.04% | -3.32 | -11.94 |
| 688631 | 莱斯信息 | 47.93 | 4,174.55 | 4.52% | 0.27 | -20.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 37.03 | 3,954.80 | 4.28% | 新晋 | -12.29 |
| 合计 | -- | 1,068.09 | 63,851.07 | 69.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,524.87 | 4.90 | 0.47 |
| 可转换债券 | 329.33 | 0.36 | -0.07 |
| 合计 | 4,854.20 | 5.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 23.60 | 2405.10 | 2.60 |
| 019749 | 24国债15 | 6.80 | 685.28 | 0.74 |
| 019758 | 24国债21 | 6.50 | 652.85 | 0.71 |
| 019730 | 23国债27 | 5.70 | 577.34 | 0.63 |
| 127100 | 神码转债 | 2.58 | 329.33 | 0.36 |
| 基金名称 | 兴华证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票，80％投资于股票， 20％投资于国债。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1998-04-28 到 2013-04-12 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-06 | 1.39 |
| 2010-01-31 | 5.31 |
| 2008-04-24 | 3.00 |
| 2008-04-15 | 4.00 |
| 2008-04-02 | 4.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,887.70 |
| 本期利润(万元) | 3,649.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1807 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,349.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4359 |
