基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.48 0.46 0.44 0.45 1.78 1.74 2.26
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.40 0.37 0.36 0.36 1.43 1.39 1.91
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李曈 2015/01/28 9年2月30天 28.64 李曈，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。硕士研究生，具有基金从业资格。2015年1月28日至2020年6月11日任嘉实活钱包货币市场基金基金经理。2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实货币市场基金的基金经理。2016年4月21日任嘉实机构快线货币市场基金的基金经理。2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月13日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉实汇鑫中短债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月25日任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日至2022年3月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月21日任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李金灿 2017/05/25 2020/05/29 3年4天 10.40
万晓西 2014/03/17 2019/08/30 5年5月13天 21.92

嘉实活钱包货币A嘉实活钱包货币E基金总份额

嘉实活钱包货币A嘉实活钱包货币E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18203414191399531937456219842374
户均持有份额(万)0.430.400.400.39
机构持有比例(%)0.000.000.000.01
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60,484.90 0.74 -1.33
金融债券 317,543.54 3.86 1.84
其中：政策性金融债 309,360.13 3.76 1.91
短期融资券 182,567.84 2.22 -1.41
中期票据 8,254.55 0.10 -0.59
同业存单 2,965,911.56 36.09 14.79
合计 3,534,762.40 43.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112420049 24广发银行CD049 1900.00 188498.86 2.29
112415086 24民生银行CD086 1700.00 169359.09 2.06
112317160 23光大银行CD160 1300.00 129307.67 1.57
230406 23农发06 900.00 91678.74 1.12
112304044 23中国银行CD044 800.00 79153.90 0.96
112304056 23中国银行CD056 700.00 69788.03 0.85
112406015 24交通银行CD015 700.00 69542.14 0.85
230206 23国开06 600.00 61101.26 0.74
112409038 24浦发银行CD038 600.00 59193.83 0.72
112403057 24农业银行CD057 500.00 49919.61 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.22%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38,843.00
本期利润(万元) 38,843.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 7,941,991.59
期末基金份额净值(元) --