基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.36 2.23 7.31 -3.09 -18.85 -16.06 -12.18
基准收益率②% 0.56 8.52 5.58 -0.80 -7.37 -9.66 -8.08
① — ② -6.92 -6.29 1.73 -2.29 -11.48 -6.40 -4.10
业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2020/12/09 5年1月24天 -37.25 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱子君 2022/07/02 2025/10/21 3年3月19天 -33.00
姚爽 2016/12/07 2020/12/09 4年2天 112.04

嘉实农业产业股票A嘉实农业产业股票C基金总份额

嘉实农业产业股票A嘉实农业产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)214648235118259759284109
户均持有份额(万)0.340.350.340.33
机构持有比例(%)0.060.211.230.77
个人持有比例(%)99.9499.7998.7799.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39,553.21 36.85 -- 33.59
制造业 57,755.41 53.81 -- -5.56
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 0.73 0.00 -- -2.72
合计 97,314.20 90.66 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 210.39 10,641.35 9.91% 0.44 -7.91
002100 天康生物 1,390.50 10,247.95 9.55% 0.77 0.20
300498 温氏股份 601.11 10,146.71 9.45% -0.02 -7.90
002311 海大集团 182.44 10,103.72 9.41% -0.46 -6.42
600882 妙可蓝多 231.81 5,827.80 5.43% 0.59 -6.64
000596 古井贡酒 42.62 5,651.41 5.27% -0.35 -3.50
605296 神农集团 185.34 5,434.29 5.06% 新晋 -0.90
603345 安井食品 68.10 5,398.97 5.03% 新晋 11.65
920403 康农种业 217.52 4,957.24 4.62% 0.08 21.17
000799 酒鬼酒 76.74 4,188.47 3.90% -1.56 1.76
合计 -- 3,206.57 72,597.91 67.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,424.24 1.33 0.11
合计 1,424.24 1.33 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 14.10 1424.24 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,248.30
本期利润(万元) -6,197.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0912
期末基金资产净值(万元) 89,926.88
期末基金份额净值(元) 1.3387