基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.51 -6.36 2.23 7.31 -0.45 -18.85 -16.06
基准收益率②% -4.88 0.56 8.52 5.58 14.30 -7.37 -9.66
① — ② -2.63 -6.92 -6.29 1.73 -14.75 -11.48 -6.40
业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2020/12/09 5年5月2天 -40.80 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱子君 2022/07/02 2025/10/21 3年3月19天 -33.00
姚爽 2016/12/07 2020/12/09 4年2天 112.04

嘉实农业产业股票A嘉实农业产业股票C基金总份额

嘉实农业产业股票A嘉实农业产业股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)187432214648235118259759
户均持有份额(万)0.360.340.350.34
机构持有比例(%)0.750.060.211.23
个人持有比例(%)99.2599.9499.7998.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 45,509.44 43.17 -- 39.64
制造业 47,129.85 44.71 -- -15.74
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -3.03
合计 92,649.38 87.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002100 天康生物 1,390.50 10,122.81 9.60% 0.05 5.53
300498 温氏股份 601.11 9,990.42 9.48% 0.03 -2.65
002311 海大集团 188.77 9,402.81 8.92% -0.49 -4.79
002714 牧原股份 221.54 9,240.29 8.77% -1.14 2.94
603345 安井食品 68.10 6,351.01 6.02% 0.99 6.27
605296 神农集团 188.35 5,147.72 4.88% -0.18 7.54
603477 巨星农牧 322.55 5,070.42 4.81% 新晋 12.39
920403 康农种业 217.52 4,824.55 4.58% -0.04 4.07
600486 扬农化工 60.24 4,518.23 4.29% 新晋 -16.33
002772 众兴菌业 222.53 3,547.13 3.36% 新晋 -5.48
合计 -- 3,481.21 68,215.39 64.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,543.71 2.41 1.08
合计 2,543.71 2.41 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 14.10 1428.72 1.36
019827 26国债01 6.90 691.82 0.66
019792 25国债19 4.20 423.17 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,252.87
本期利润(万元) -6,697.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1012
期末基金资产净值(万元) 82,973.72
期末基金份额净值(元) 1.2381