基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 8.75 7.47 -3.44 9.87 19.62 -14.78 --
基准收益率②% 6.49 6.41 -3.61 3.10 12.20 -18.82 --
① — ② 2.26 1.06 0.17 6.77 7.42 4.04 --
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张自力 2021/11/23 2年5月4天 6.80 张自力，男，美国籍，27年证券从业经历，理论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具有16年公募基金从业经验。曾任美国世纪投资管理公司（AmericanCenturyInvestments）资深副总经理，研究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司，任董事总经理（MD）、投资决策委员会成员、定量投资部负责人。2013年6月14日任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2023年9月26日任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实全球价值股票（QDII）美元嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金总份额

嘉实全球价值股票（QDII）美元嘉实全球价值股票（QDII）人民币合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4794543459306631
户均持有份额(万)3.353.153.183.10
机构持有比例(%)26.2013.4612.2311.20
个人持有比例(%)73.8086.5487.7788.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 13,506.85 92.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.UW 英伟达 0.16 1,046.24 7.16% 3.67 --
MSFT.UW 微软 0.31 920.58 6.30% 0.96 --
AAPL.UW 苹果 0.40 481.43 3.30% -1.71 --
AMZN.UW 亚马逊 0.35 447.80 3.07% 0.56 --
META.UW Meta Platforms Inc Class A 0.12 415.15 2.84% 1.00 --
AMD.UW 超威半导体 0.23 291.08 1.99% 0.30 --
GOOGL.UW 谷歌-A 0.27 284.20 1.95% -0.30 --
TSM.UN 台积电 0.23 224.81 1.54% 0.36 --
LLY.UN 礼来 0.04 218.58 1.50% 0.50 --
ASML.UW 阿斯麦 0.01 95.71 0.66% 新晋 --
ASM.LNA 阿斯麦 0.01 56.16 0.38% 新晋 --
合计 -- 2.13 4,481.74 30.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 3.80 381.99 2.62
019703 23国债10 2.80 285.45 1.95
019727 23国债24 1.80 182.40 1.25
019709 23国债16 1.30 131.46 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -89.13
本期利润(万元) 1,238.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0861
期末基金资产净值(万元) 14,439.92
期末基金份额净值(元) 1.0995