近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.2417元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | -6.62(排名:2093/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.242元 | 日涨幅%： | -0.09 | 折溢价率%： | 0.02 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-16 | 资产净值(亿元)： | 11.98(2024-12-30) | 基金经理： | 司帆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 1.00 | 2.14 | 1.02 | 4.35 | 8.87 | 13.79 | 20.18 |
| 全债指数 ②% | -0.03 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.21 | 15.03 | 22.87 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.43 | 1.87 | -0.21 | 1.45 | -0.60 | -2.34 | -1.24 | -2.69 |
| ① — ③ | 0.06 | 0.86 | 0.32 | 0.78 | 1.07 | 1.93 | 3.83 | -- |
| 同类排名 | 811/2453 | 100/2429 | 639/2353 | 92/2428 | 315/2178 | 306/1806 | 108/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.10 | 2.88 | 5.95 | 8.75 | 22.23 | 19.62 | -14.78 |
| 基准收益率②% | -1.17 | 7.94 | 1.36 | 6.49 | 15.16 | 12.20 | -18.82 |
| ① — ② | 4.27 | -5.06 | 4.59 | 2.26 | 7.07 | 7.42 | 4.04 |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张自力 | 2021/11/23 | 3年4月12天 | 20.24 | 张自力，男，美国籍，27年证券从业经历，理论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具有16年公募基金从业经验。曾任美国世纪投资管理公司（AmericanCenturyInvestments）资深副总经理，研究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司，任董事总经理（MD）、投资决策委员会成员、定量投资部负责人。2013年6月14日任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2023年9月26日任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 张楠 | 2024/12/03 | 4月2天 | -4.59 | 张楠，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士学位。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，任研究员、投资经理，主要负责美股和A股的主动股票型投资策略研究与组合管理、对冲策略专户的投资经理。2018年1月5日至2019年8月1日，担任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月1日至2019年3月16日，担任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年8月1日，担任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2023年9月26日，担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月5日起，担任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13667 | 6034 | 4794 | 5434 | |
| 户均持有份额(万) | 1.04 | 2.19 | 3.35 | 3.15 | |
| 机构持有比例(%) | 36.80 | 34.28 | 26.20 | 13.46 | |
| 个人持有比例(%) | 63.20 | 65.72 | 73.80 | 86.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 16,238.41 | 92.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.UW | 英伟达 | 0.87 | 840.13 | 4.76% | -0.87 | -- |
| AAPL.UW | 苹果 | 0.36 | 647.14 | 3.67% | -0.57 | -- |
| MSFT.UW | 微软 | 0.18 | 545.38 | 3.09% | -0.71 | -- |
| AMZN.UW | 亚马逊 | 0.32 | 496.77 | 2.82% | 0.38 | -- |
| META.UW | Meta Platforms Inc Class A | 0.09 | 388.90 | 2.21% | -0.01 | -- |
| GOOGL.UW | 谷歌-A | 0.22 | 297.60 | 1.69% | 0.11 | -- |
| AVGO.UW | 博通 | 0.15 | 250.15 | 1.42% | 新晋 | -- |
| TSLA.UW | 特斯拉 | 0.08 | 234.85 | 1.33% | 新晋 | -- |
| TSM.UN | 台积电 | 0.16 | 225.01 | 1.28% | -0.30 | -- |
| WMT.UN | 沃尔玛 | 0.26 | 169.19 | 0.96% | 新晋 | -- |
| GOOG.UW | 谷歌-C | 0.11 | 143.74 | 0.82% | 0.60 | -- |
| 合计 | -- | 2.80 | 4,238.86 | 24.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 530.00 | 536.70 | 3.04 |
| 019758 | 24国债21 | 460.00 | 462.01 | 2.62 |
| 019723 | 23国债20 | 70.00 | 71.01 | 0.40 |
| 019730 | 23国债27 | 50.00 | 50.64 | 0.29 |
| 019749 | 24国债15 | 40.00 | 40.31 | 0.23 |
| 基金名称 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 906.95 |
| 本期利润(万元) | 469.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0351 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,532.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2357 |
