基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.95 1.22 9.69 10.17 18.07 22.23 19.62
基准收益率②% -3.36 2.27 9.00 8.49 19.21 15.16 12.20
① — ② 0.41 -1.05 0.69 1.68 -1.14 7.07 7.42
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张楠 2024/12/03 1年5月8天 29.60 张楠，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士学位。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，任研究员、投资经理，主要负责美股和A股的主动股票型投资策略研究与组合管理、对冲策略专户的投资经理。2018年1月5日至2019年8月1日，担任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月1日至2019年3月16日，担任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年8月1日，担任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2023年9月26日，担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月5日起，担任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。
张琴 2026/04/11 1月 8.22 张琴，女，中国香港籍，18年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券（亚洲）股票研究部，覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理，股票基金经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队，现任海外投资决策委员会成员。自2022年12月29日起至2024年12月5日，担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起，担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月25日起，担任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2026年4月11日起，担任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张自力 2021/11/23 2026/04/11 4年4月18天 50.91

嘉实全球价值股票（QDII）美元嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金总份额

嘉实全球价值股票（QDII）美元嘉实全球价值股票（QDII）人民币合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2204114625136676034
户均持有份额(万)0.510.821.042.19
机构持有比例(%)42.8140.0936.8034.28
个人持有比例(%)57.1959.9163.2065.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 15,739.12 92.40 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.UW 英伟达 0.65 782.69 4.59% -0.92 --
GOOGL.UW 谷歌-A 0.26 517.13 3.04% 0.12 --
AAPL.UW 苹果 0.26 459.04 2.69% -0.65 --
TSM.UN 台积电 0.16 372.04 2.18% 0.40 --
MSFT.UW 微软 0.10 247.17 1.45% -1.31 --
GEV.UN GE Vernova Inc. 0.04 245.83 1.44% 新晋 --
WDC.UW 西部数据 0.11 212.06 1.24% 新晋 --
AVGO.UW 博通 0.10 206.02 1.21% -0.09 --
GE.UN GE航天航空 0.09 178.68 1.05% -1.10 --
RR/.LN Rolls-Royce Holdings plc 1.68 173.36 1.02% 新晋 --
GOOG.UW 谷歌-C 0.08 165.94 0.97% -0.12 --
合计 -- 3.53 3,559.96 20.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 290.00 292.19 1.72
019771 25国债06 110.00 110.48 0.65
019827 26国债01 60.00 60.16 0.35
019785 25国债13 20.00 20.19 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 421.96
本期利润(万元) -555.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0479
期末基金资产净值(万元) 16,939.31
期末基金份额净值(元) 1.4159