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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 906.95 | 581.20 | 737.67 | -89.13 |
| 本期利润(万元) | 469.13 | 388.21 | 784.78 | 1,238.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0351 | 0.0282 | 0.0617 | 0.0861 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,532.95 | 16,136.03 | 15,367.88 | 14,439.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2357 | 1.1985 | 1.1649 | 1.0995 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,136.69 | 648.55 | -177.82 | -235.86 |
| 本期利润(万元) | 2,880.28 | 2,022.93 | 2,847.45 | 2,291.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2125 | 0.1494 | 0.1601 | 0.1266 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.23 | 15.22 | 19.62 | 15.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0173 | -0.0931 | -0.1467 | -0.1508 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,532.95 | 15,367.88 | 16,225.55 | 16,668.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2357 | 1.1649 | 1.011 | 0.9742 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.57 | 16.49 | 1.10 | -2.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 30,859.76 | 11,786.43 | 32,189.93 | 15,416.53 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 33,068.23 | 15,141.71 | 34,457.53 | 16,695.52 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 32,585,581.24 | 22,135,848.15 | 32,569,031.48 | 25,031,581.57 |
| 利息收入 | 34,728.47 | 19,666.12 | 28,954.18 | 13,245.53 |
| 其中：存款利息收入 | 34,728.47 | 19,666.12 | 28,954.18 | 13,245.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 24,940,944.20 | 7,862,706.21 | 1,990,711.55 | -551,567.96 |
| 其中：股票投资收益 | 22,567,900.67 | 6,743,059.09 | -906,043.16 | -2,203,824.69 |
| 债券投资收益 | 202,303.38 | 102,706.63 | 133,938.65 | 82,376.98 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 25,327.43 | 12,330.03 | -89,123.65 | -105,272.88 |
| 衍生工具收益 | 170,247.95 | 170,247.95 | ||
| 股利收益 | 2,145,412.72 | 1,004,610.46 | 2,681,691.76 | 1,504,904.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,544,130.59 | 13,898,309.10 | 30,591,987.03 | 25,579,943.08 |
| 其他收入 | 187,290.54 | 63,506.42 | 50,980.21 | 21,354.28 |
| 费用合计 | 3,515,513.08 | 1,675,868.78 | 3,782,943.82 | 1,842,584.79 |
| 管理人报酬 | 2,799,886.07 | 1,325,832.85 | 3,006,443.12 | 1,457,797.69 |
| 托管费 | 544,422.36 | 257,800.93 | 584,586.20 | 283,460.69 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 170,790.11 | 92,056.81 | 191,565.73 | 100,977.64 |
| 利润总额 | 29,070,068.16 | 20,459,979.37 | 28,786,087.66 | 23,188,996.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,846,045.36 | 2,368,880.11 | 2,649,780.09 | 2,655,842.21 |
| 交易性金融资产 | 174,428,972.68 | 153,913,532.29 | 163,294,244.67 | 166,914,351.00 |
| 其中：股票投资 | 162,383,994.88 | 141,217,987.40 | 153,854,776.01 | 157,198,316.75 |
| 债券投资 | 11,606,767.61 | 12,230,929.56 | 7,941,339.73 | 8,143,253.16 |
| 基金投资 | 438,210.19 | 464,615.33 | 1,498,128.93 | 1,572,781.09 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 178,416,577.50 | 157,481,297.15 | 169,027,800.61 | 171,757,259.13 |
| 负债合计 | 2,074,899.19 | 2,167,001.54 | 5,157,797.11 | 168,491,707.18 |
| 所有者权益合计 | 176,341,678.31 | 155,314,295.61 | 163,870,003.50 | 168,491,707.18 |
