基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.29 -1.25 8.94 8.47 5.55 14.10 -25.75
基准收益率②% 13.03 2.16 5.07 4.90 5.14 11.38 -21.59
① — ② 11.26 -3.41 3.87 3.57 0.41 2.72 -4.16
业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2020/08/21 5年3月13天 31.30 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2018/05/25 2022/01/22 3年7月28天 65.70
王凯 2016/09/07 2020/08/21 3年11月14天 50.80

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C基金总份额

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12671127431489716852
户均持有份额(万)1.110.961.211.05
机构持有比例(%)16.7815.1437.7532.37
个人持有比例(%)83.2284.8662.2567.63

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 235.52 0.64 -- -57.36
批发和零售业 12.43 0.03 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 23,904.49 65.22 -- 56.79
租赁和商务服务业 2,967.85 8.10 -- 5.98
科学研究和技术服务业 1.73 0.00 -- -2.77
文化、体育和娱乐业 6,111.94 16.67 -- 14.88
合计 33,233.96 90.66 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 128.48 3,607.72 9.84% 3.42 -5.22
603444 吉比特 6.24 3,544.32 9.67% 1.77 -6.29
688484 南芯科技 62.30 3,214.06 8.77% 3.32 -8.82
300002 神州泰岳 223.87 3,194.62 8.72% 2.27 -7.66
002027 分众传媒 368.22 2,967.85 8.10% 0.52 -5.66
688213 思特威 24.83 2,958.39 8.07% 2.46 -12.59
300251 光线传媒 144.15 2,792.19 7.62% 0.48 -1.89
688052 纳芯微 13.85 2,768.80 7.55% 新晋 -13.05
002624 完美世界 144.46 2,767.85 7.55% 新晋 -16.39
601595 上海电影 78.73 2,359.54 6.44% -0.44 -1.58
合计 -- 1,195.13 30,175.34 82.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,055.79 5.61 0.85
合计 2,055.79 5.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 17.00 1713.14 4.67
019773 25国债08 2.60 261.65 0.71
019758 24国债21 0.80 80.99 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,490.71
本期利润(万元) 5,400.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4387
期末基金资产净值(万元) 24,214.68
期末基金份额净值(元) 2.364