近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.982元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 12.10(排名:65/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-09-06 | 资产净值(亿元)： | 2.16(2024-12-30) | 基金经理： | 王贵重 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | 12.68 | 15.17 | 12.10 | 31.26 | -4.16 | 41.88 | 98.20 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 6.65 |
| 同类平均 ③% | -3.44 | 2.80 | -0.18 | 1.93 | 11.25 | -9.98 | -3.00 | -- |
| ① — ② | 2.24 | 10.64 | 15.37 | 13.76 | 22.19 | -4.01 | 35.10 | 91.55 |
| ① — ③ | 3.64 | 9.88 | 15.35 | 10.18 | 20.01 | 5.82 | 44.88 | -- |
| 同类排名 | 153/980 | 86/977 | 40/947 | 65/967 | 84/903 | 263/803 | 21/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.47 | 16.26 | -13.88 | -2.81 | 5.55 | 14.10 | -25.75 |
| 基准收益率②% | 4.90 | 16.22 | -13.80 | 0.06 | 5.14 | 11.38 | -21.59 |
| ① — ② | 3.57 | 0.04 | -0.08 | -2.87 | 0.41 | 2.72 | -4.16 |
| 业绩比较基准 | 中证文体指数*80%+中债综合指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王贵重 | 2020/08/21 | 4年8月3天 | 31.43 | 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12743 | 14897 | 16852 | 15595 | |
| 户均持有份额(万) | 0.96 | 1.21 | 1.05 | 0.83 | |
| 机构持有比例(%) | 15.14 | 37.75 | 32.37 | 17.90 | |
| 个人持有比例(%) | 84.86 | 62.25 | 67.63 | 82.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 42,161.22 | 61.98 | -- | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,159.32 | 32.57 | -- | 25.89 |
| 合计 | 64,320.54 | 94.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 17.97 | 7,026.27 | 10.33% | 新晋 | 8.73 |
| 688052 | 纳芯微 | 53.39 | 6,956.85 | 10.23% | -0.45 | 30.03 |
| 688361 | 中科飞测 | 76.90 | 6,732.81 | 9.90% | 1.22 | -5.14 |
| 603160 | 汇顶科技 | 82.61 | 6,653.41 | 9.78% | 1.03 | -7.60 |
| 688012 | 中微公司 | 34.01 | 6,433.18 | 9.46% | 新晋 | -1.80 |
| 688368 | 晶丰明源 | 70.41 | 6,266.11 | 9.21% | 新晋 | 18.67 |
| 301269 | 华大九天 | 51.27 | 6,208.80 | 9.13% | 新晋 | 8.60 |
| 300567 | 精测电子 | 88.83 | 5,711.73 | 8.40% | 新晋 | -9.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 43.65 | 4,130.42 | 6.07% | 新晋 | -1.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 32.95 | 3,519.36 | 5.17% | 新晋 | -7.37 |
| 合计 | -- | 551.99 | 59,638.94 | 87.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,581.44 | 2.32 | -0.59 |
| 合计 | 1,581.44 | 2.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 8.40 | 843.68 | 1.24 |
| 019749 | 24国债15 | 3.80 | 382.95 | 0.56 |
| 019740 | 24国债09 | 2.90 | 293.66 | 0.43 |
| 019733 | 24国债02 | 0.60 | 61.15 | 0.09 |
| 基金名称 | 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003054)嘉实文体娱乐股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的文体娱乐范围内股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,953.12 |
| 本期利润(万元) | 2,174.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1756 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,640.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.768 |
