近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.81 | -5.15 | -18.20 | 10.89 | 14.10 | -25.75 | 14.54 |
基准收益率②% | 0.06 | -4.19 | -12.15 | 3.11 | 11.38 | -21.59 | 2.23 |
① — ② | -2.87 | -0.96 | -6.05 | 7.78 | 2.72 | -4.16 | 12.31 |
业绩比较基准 | 中证文体指数*80%+中债综合指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王贵重 | 2020/08/21 | 3年8月6天 | 5.04 | 王贵重,男,中国籍,9年证券从业经历,博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员,科技组组长,现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16852 | 15595 | 9021 | 9659 | |
户均持有份额(万) | 1.05 | 0.83 | 0.56 | 0.53 | |
机构持有比例(%) | 32.37 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 67.63 | 82.10 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 18,784.50 | 23.06 | -- | -36.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.33 | 0.01 | -- | -4.28 |
建筑业 | 2.91 | 0.00 | -- | -1.69 |
批发和零售业 | 82.82 | 0.10 | -- | -2.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,623.02 | 44.96 | -- | 38.78 |
金融业 | 3,966.44 | 4.87 | -- | -2.86 |
租赁和商务服务业 | 0.98 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 40.27 | 0.05 | -- | -1.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44.43 | 0.05 | -- | -0.53 |
教育 | 5,284.21 | 6.49 | -- | 4.88 |
卫生和社会工作 | 9.01 | 0.01 | -- | -2.08 |
文化、体育和娱乐业 | 11,896.09 | 14.60 | -- | 12.18 |
合计 | 76,739.01 | 94.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002315 | 焦点科技 | 229.62 | 8,275.36 | 10.16% | 3.77 | -2.21 |
688111 | 金山办公 | 24.79 | 7,214.21 | 8.86% | 0.91 | -2.45 |
002415 | 海康威视 | 212.52 | 6,834.74 | 8.39% | 新晋 | 0.56 |
002230 | 科大讯飞 | 138.22 | 6,734.08 | 8.27% | 1.02 | -9.77 |
002236 | 大华股份 | 331.18 | 6,259.30 | 7.68% | 新晋 | -11.39 |
601595 | 上海电影 | 201.73 | 6,051.90 | 7.43% | 1.54 | -6.85 |
300251 | 光线传媒 | 546.92 | 5,841.11 | 7.17% | 新晋 | -8.25 |
000526 | 学大教育 | 86.16 | 5,240.25 | 6.43% | 新晋 | 12.56 |
300002 | 神州泰岳 | 532.84 | 4,992.71 | 6.13% | -3.61 | -6.02 |
002292 | 奥飞娱乐 | 590.50 | 4,316.56 | 5.30% | 新晋 | -17.98 |
合计 | -- | 2,894.48 | 61,760.22 | 75.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,280.04 | 5.25 | 1.65 |
合计 | 4,280.04 | 5.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 16.50 | 1672.04 | 2.05 |
019709 | 23国债16 | 13.50 | 1365.12 | 1.68 |
019703 | 23国债10 | 11.60 | 1182.56 | 1.45 |
019733 | 24国债02 | 0.60 | 60.31 | 0.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,305.22 |
本期利润(万元) | -874.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0496 |
期末基金资产净值(万元) | 29,134.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.628 |