近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.01 | -9.65 | -9.62 | -8.85 | -16.48 | -25.66 | 10.58 |
基准收益率②% | 1.50 | -6.06 | -4.06 | -4.94 | -9.83 | -20.28 | -0.63 |
① — ② | -12.51 | -3.59 | -5.56 | -3.91 | -6.65 | -5.38 | 11.21 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘美玲 | 2021/10/27 | 2年6月 | -42.00 | 刘美玲,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金,先后在研究部、投资部工作,并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日至2020年8月1日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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龙昌伦 | 2019/05/06 | 2021/10/27 | 2年5月21天 | 51.28 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 410 | 454 | 420 | 403 | |
户均持有份额(万) | 1.35 | 1.26 | 0.94 | 0.31 | |
机构持有比例(%) | 71.79 | 69.84 | 60.60 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 28.21 | 30.16 | 39.40 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,348.12 | 76.37 | -- | 16.42 |
批发和零售业 | 240.95 | 5.50 | -- | 2.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.44 | 5.80 | -- | -0.38 |
文化、体育和娱乐业 | 215.28 | 4.91 | -- | 2.49 |
合计 | 4,058.79 | 92.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605128 | 上海沿浦 | 5.75 | 286.06 | 6.52% | -0.26 | -5.59 |
000403 | 派林生物 | 10.15 | 285.62 | 6.51% | 0.90 | 6.66 |
300354 | 东华测试 | 6.12 | 282.07 | 6.43% | 0.26 | -0.50 |
688777 | 中控技术 | 5.47 | 254.44 | 5.80% | 新晋 | 8.42 |
600535 | 天士力 | 15.10 | 243.26 | 5.55% | 0.33 | -4.88 |
002867 | 周大生 | 12.53 | 240.95 | 5.50% | 新晋 | -10.45 |
002891 | 中宠股份 | 9.82 | 233.52 | 5.33% | 新晋 | 5.43 |
688366 | 昊海生科 | 2.28 | 224.79 | 5.13% | 0.11 | -9.66 |
301188 | 力诺特玻 | 12.76 | 215.39 | 4.91% | 新晋 | -13.83 |
002739 | 万达电影 | 14.08 | 215.28 | 4.91% | 新晋 | 0.15 |
合计 | -- | 94.06 | 2,481.38 | 56.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 222.88 | 5.08 | 0.58 |
合计 | 222.88 | 5.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.70 | 171.90 | 3.92 |
019703 | 23国债10 | 0.50 | 50.97 | 1.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -51.26 |
本期利润(万元) | -60.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1088 |
期末基金资产净值(万元) | 478.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.8804 |