近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7864元 | 日增长率%： | -3.66 | 今年以来收益率%： | -5.90(排名:947/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-05-05 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 刘美玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | -0.39 | 2.23 | -0.14 | 3.65 | 7.40 | 9.92 | 15.94 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 31.73 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.45 | 0.49 | -0.11 | 0.29 | -1.31 | -3.79 | -5.11 | -15.79 |
| ① — ③ | -0.02 | -0.28 | 0.37 | -0.22 | 0.47 | 0.36 | 0.21 | -- |
| 同类排名 | 1305/2379 | 1837/2360 | 584/2250 | 1822/2356 | 584/2046 | 679/1703 | 641/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.96 | 9.74 | -6.02 | -11.01 | -15.53 | -16.48 | -25.66 |
| 基准收益率②% | -1.49 | 15.29 | -3.09 | 1.50 | 11.71 | -9.83 | -20.28 |
| ① — ② | -6.47 | -5.55 | -2.93 | -12.51 | -27.24 | -6.65 | -5.38 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘美玲 | 2021/10/27 | 3年5月9天 | -48.02 | 刘美玲，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金，先后在研究部、投资部工作，并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日至2020年8月1日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 龙昌伦 | 2019/05/06 | 2021/10/27 | 2年5月21天 | 51.28 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 392 | 400 | 410 | 454 | |
| 户均持有份额(万) | 0.30 | 0.39 | 1.35 | 1.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 0.10 | 71.79 | 69.84 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 99.90 | 28.21 | 30.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,623.11 | 86.82 | -- | 27.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.13 | 2.88 | -- | -3.80 |
| 金融业 | 62.23 | 2.06 | -- | -8.23 |
| 合计 | 2,772.47 | 91.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689009 | 九号公司 | 5.72 | 271.49 | 8.99% | 0.90 | 10.11 |
| 688408 | 中信博 | 2.68 | 193.23 | 6.40% | -0.22 | -10.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.26 | 166.86 | 5.52% | -1.09 | -5.34 |
| 300811 | 铂科新材 | 3.02 | 162.81 | 5.39% | 新晋 | -8.63 |
| 601179 | 中国西电 | 21.36 | 162.12 | 5.37% | -0.09 | 0.65 |
| 605117 | 德业股份 | 1.85 | 156.88 | 5.19% | -0.34 | -0.70 |
| 300866 | 安克创新 | 1.46 | 142.55 | 4.72% | 新晋 | -15.84 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.86 | 134.52 | 4.45% | 新晋 | -9.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.91 | 129.82 | 4.30% | 新晋 | -3.89 |
| 002371 | 北方华创 | 0.33 | 129.03 | 4.27% | 新晋 | -1.74 |
| 合计 | -- | 42.45 | 1,649.31 | 54.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 214.40 | 7.10 | 0.53 |
| 合计 | 214.40 | 7.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 1.60 | 163.44 | 5.41 |
| 019733 | 24国债02 | 0.50 | 50.96 | 1.69 |
| 基金名称 | 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007133)嘉实长青竞争优势股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券〔国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于本基金界定的长期可持续竞争优势公司的股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.57 |
| 本期利润(万元) | -9.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8357 |
