基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田光远 2025/04/16 9月17天 52.99 田光远，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员，2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部，从事指数基金投资研究工作。2021年3月9日起，担任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月4日起，担任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日至2022年9月9日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月25日至2022年9月9日，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月2日至2024年1月11日，担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起至2022年9月9日，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月4日至2024年2月1日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月4日至2024年2月1日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月1日起，担任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月24日至2025年2月22日，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月23日起至2025年12月6日，担任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月7日起，担任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任嘉实北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任嘉实上证科创板工业机械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688777 中控技术 10.46 515.94 7.99% -1.44 72.92
688017 绿的谐波 2.12 407.54 6.32% 1.02 14.05
688333 铂力特 3.63 404.54 6.27% 1.79 -3.12
688208 道通科技 7.76 285.39 4.42% -0.56 -8.31
688627 精智达 1.24 277.97 4.31% 1.57 20.62
688188 柏楚电子 1.91 259.14 4.02% -0.81 8.01
688009 中国通号 42.79 234.06 3.63% -0.14 -0.66
688187 时代电气 4.31 221.02 3.42% -0.27 7.64
688630 芯碁微装 1.52 204.42 3.17% 0.12 23.36
688698 伟创电气 1.77 174.72 2.71% 新晋 -8.92
合计 -- 77.51 2,984.74 46.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.84 0.21 --
合计 13.84 0.21 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118062 天准转债 0.09 13.84 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.28
本期利润(万元) 38.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 6,453.40
期末基金份额净值(元) 1.3796