基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.00 -4.68 -0.26 -7.59 -- -- --
基准收益率②% 3.13 -5.47 -2.92 -4.38 -- -- --
① — ② -3.13 0.79 2.66 -3.21 -- -- --
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率*80%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丞丰 2023/03/06 1年1月19天 -8.80 蔡丞丰，男，中国台湾，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任阳光资产管理股份有限公司电子研究员兼TMT组组长并负责管理研究部TMT投资组合，台湾全球人寿股票投资部资深研究员、投资经理，台湾华彦资产管理公司研究员；2015年12月加入泓德基金管理有限公司，任资深研究员。2017年7月28日至2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2021年2月10日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2019年3月28日至2020年7月10日任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月17日任嘉实品质发现混合型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实ESG可持续投资混合A嘉实ESG可持续投资混合C基金总份额

嘉实ESG可持续投资混合A嘉实ESG可持续投资混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)33943786----
户均持有份额(万)16.9116.64----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,279.14 13.87 -- 7.33
制造业 32,041.55 61.03 -- 14.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 892.74 1.70 -- -1.87
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1,376.32 2.62 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 3,035.66 5.78 -- 0.93
金融业 986.27 1.88 -- -2.92
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.00 -- -0.57
教育 1,202.36 2.29 -- 0.96
合计 46,817.94 89.17 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 108.22 1,820.26 3.47% 新晋 13.89
000039 中集集团 170.71 1,633.65 3.11% 新晋 1.68
00883 中国海洋石油 92.00 1,511.26 2.88% 新晋 --
600547 山东黄金 48.21 1,360.97 2.59% 新晋 15.23
603993 洛阳钼业 158.96 1,322.55 2.52% 新晋 18.17
000725 京东方A 317.43 1,288.77 2.45% 新晋 9.09
000157 中联重科 154.86 1,271.40 2.42% 新晋 11.15
000581 威孚高科 74.60 1,269.69 2.42% 新晋 5.94
002831 裕同科技 50.84 1,260.32 2.40% -0.30 -0.41
605098 行动教育 27.65 1,202.36 2.29% 新晋 20.73
合计 -- 1,203.48 13,941.23 26.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,885.41 5.50 0.37
合计 2,885.41 5.50 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 24.20 2447.11 4.66
019703 23国债10 3.90 397.59 0.76
019678 22国债13 0.40 40.71 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,229.28
本期利润(万元) -203.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 47,506.24
期末基金份额净值(元) 0.8794