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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,607.61 | 1,897.22 | -1,297.56 | 1,367.91 |
| 本期利润(万元) | 2,747.66 | -947.01 | 1,271.90 | 1,523.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0597 | -0.0192 | 0.0247 | 0.0287 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,161.07 | 43,859.99 | 47,653.66 | 47,380.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9722 | 0.9145 | 0.9335 | 0.9072 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -261.72 | -861.38 | -7,485.18 | -751.65 |
| 本期利润(万元) | 1,644.97 | 1,320.08 | -7,590.92 | -4,837.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0314 | 0.0243 | -0.1222 | -0.0752 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.99 | 3.16 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1229 | -0.1358 | -0.1223 | -0.075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,859.99 | 47,380.72 | 50,485.47 | 58,260.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9145 | 0.9072 | 0.8794 | 0.925 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.55 | -9.28 | -12.06 | -7.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 156,889.14 | 76,113.57 | 201,566.79 | 83,135.60 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 170,618.60 | 81,234.50 | 142,126.57 | 23,966.10 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 22,799,389.27 | 18,297,241.14 | -75,878,131.69 | -49,968,688.26 |
| 利息收入 | 140,752.73 | 50,011.49 | 444,211.06 | 354,453.53 |
| 其中：存款利息收入 | 140,752.73 | 50,011.49 | 444,211.06 | 354,453.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,866,784.86 | -5,825,135.20 | -74,889,712.33 | -4,870,145.23 |
| 其中：股票投资收益 | -7,105,636.33 | -12,595,197.56 | -84,019,247.42 | -11,032,289.56 |
| 债券投资收益 | 565,463.71 | 228,001.66 | 113,849.47 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,406,957.48 | 6,542,060.70 | 9,015,685.62 | 6,162,144.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,784,241.70 | 24,069,305.64 | -1,502,798.11 | -45,490,248.48 |
| 其他收入 | 7,609.98 | 3,059.21 | 70,167.69 | 37,251.92 |
| 费用合计 | 7,532,560.28 | 3,969,445.55 | 8,846,370.21 | 4,074,315.55 |
| 管理人报酬 | 6,027,520.92 | 3,149,888.85 | 7,060,939.66 | 3,313,955.48 |
| 托管费 | 1,004,586.83 | 524,981.55 | 1,176,823.33 | 552,326.00 |
| 销售服务费 | 332,541.85 | 201,739.75 | 414,306.11 | 178,797.50 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 167,910.68 | 92,835.40 | 194,301.11 | 29,236.57 |
| 利润总额 | 15,266,828.99 | 14,327,795.59 | -84,724,501.90 | -54,043,003.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 31,145,729.63 | 27,349,811.21 | 16,392,545.09 | 102,556,925.31 |
| 交易性金融资产 | 417,024,250.05 | 499,979,182.42 | 541,710,692.68 | 536,519,272.26 |
| 其中：股票投资 | 391,956,704.62 | 474,999,930.31 | 513,023,988.56 | 536,519,272.26 |
| 债券投资 | 25,067,545.43 | 24,979,252.11 | 28,686,704.12 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 462,170,275.97 | 530,819,721.62 | 564,539,224.96 | 647,132,687.39 |
| 负债合计 | 4,037,605.71 | 6,260,390.45 | 4,863,698.02 | 644,120,961.54 |
| 所有者权益合计 | 458,132,670.26 | 524,559,331.17 | 559,675,526.94 | 644,120,961.54 |
