基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.43 17.39 3.86 2.12 -0.01 -- --
基准收益率②% -0.37 11.37 1.82 0.60 13.49 -- --
① — ② -3.06 6.02 2.04 1.52 -13.50 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2024/12/20 1年1月13天 32.67 吴悠，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。自2020年1月3日起，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起至2024年9月6日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年9月27日起，担任嘉实价值丰润混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2023/01/20 2024/12/20 1年11月 -26.46

嘉实欣荣混合(LOF)A嘉实欣荣混合(LOF)C基金总份额

嘉实欣荣混合(LOF)A嘉实欣荣混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15151513
户均持有份额(万)0.060.030.010.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.0199.99

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,744.22 7.48 -- 2.46
制造业 10,664.79 29.05 -- -18.25
建筑业 1,179.61 3.21 -- 1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1,925.68 5.25 -- -0.01
金融业 1,118.16 3.05 -- -4.34
科学研究和技术服务业 2.20 0.01 -- -1.65
合计 17,634.66 48.05 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 79.42 2,737.61 7.46% 新晋 22.80
01818 招金矿业 87.95 2,441.93 6.65% -1.50 --
00700 腾讯控股 4.13 2,234.45 6.09% 0.02 --
09988 阿里巴巴-W 16.82 2,169.44 5.91% -0.07 --
002532 天山铝业 130.23 2,107.12 5.74% 新晋 22.04
00939 建设银行 291.50 2,024.69 5.52% -0.02 --
01787 山东黄金 64.65 2,020.40 5.50% 0.04 --
688213 思特威 20.23 1,923.46 5.24% -0.53 1.52
300679 电连技术 38.82 1,889.76 5.15% -0.25 -12.73
300628 亿联网络 49.13 1,751.48 4.77% 新晋 4.61
合计 -- 782.88 21,300.34 58.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.45
本期利润(万元) -0.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0312
期末基金资产净值(万元) 13.85
期末基金份额净值(元) 0.9648