基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.55 -3.43 17.39 3.86 20.22 -0.01 --
基准收益率②% -2.36 -0.37 11.37 1.82 13.65 13.49 --
① — ② 1.81 -3.06 6.02 2.04 6.57 -13.50 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2024/12/20 1年4月23天 33.19 吴悠，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。自2020年1月3日起，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起至2024年9月6日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年9月27日起，担任嘉实价值丰润混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2023/01/20 2024/12/20 1年11月 -26.46

嘉实欣荣混合(LOF)A嘉实欣荣混合(LOF)C基金总份额

嘉实欣荣混合(LOF)A嘉实欣荣混合(LOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)33151515
户均持有份额(万)0.440.060.030.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.01

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,237.67 7.72 -- 2.92
制造业 8,241.90 28.44 -- -19.20
建筑业 1,177.01 4.06 -- 2.41
交通运输、仓储和邮政业 817.92 2.82 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1,106.48 3.82 -- -0.78
金融业 1,052.70 3.63 -- -3.13
科学研究和技术服务业 3.76 0.01 -- -1.96
合计 14,637.44 50.50 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 15.00 2,423.70 8.36% 新晋 --
601899 紫金矿业 68.05 2,226.60 7.68% 0.22 1.44
002532 天山铝业 114.54 2,037.67 7.03% 1.29 -10.02
01818 招金矿业 68.00 1,905.69 6.58% -0.07 --
00700 腾讯控股 3.80 1,623.92 5.60% -0.49 --
09988 阿里巴巴-W 15.00 1,576.07 5.44% -0.47 --
01787 山东黄金 54.70 1,561.94 5.39% -0.11 --
01171 兖矿能源 105.00 1,350.78 4.66% 新晋 --
601886 江河集团 136.07 1,177.01 4.06% 新晋 5.58
601233 桐昆股份 63.65 1,148.88 3.96% 新晋 11.72
合计 -- 643.81 17,032.26 58.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.78 1.74 --
合计 503.78 1.74 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.00 503.78 1.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.35
本期利润(万元) -0.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0478
期末基金资产净值(万元) 26.36
期末基金份额净值(元) 0.9595