近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2627元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -1.67(排名:92/121) | 净值日期： | 04-01 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-29 | 资产净值(亿元)： | 1.32(2024-12-30) | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.07 | -0.09 | 3.29 | -1.67 | 10.67 | -9.35 | -24.81 | 26.27 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.62 | 3.41 | 2.88 | 14.74 | 17.25 | 17.81 | 21.97 |
| 同类平均 ③% | 0.87 | 7.90 | 6.00 | 6.91 | 17.65 | 16.23 | 12.13 | -- |
| ① — ② | -5.18 | -3.71 | -0.12 | -4.55 | -4.08 | -26.59 | -42.62 | 4.30 |
| ① — ③ | -7.94 | -7.98 | -2.71 | -8.58 | -6.99 | -25.58 | -36.94 | -- |
| 同类排名 | 113/123 | 82/121 | 56/121 | 92/121 | 63/114 | 82/89 | 74/78 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.16 | 16.64 | -5.45 | -4.43 | 1.02 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -5.01 | 13.81 | -3.84 | 3.21 | 7.29 | -- | -- |
| ① — ② | 0.85 | 2.83 | -1.61 | -7.64 | -6.27 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴越 | 2023/01/17 | 2年2月19天 | -26.30 | 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1974 | 2421 | 2935 | 4027 | |
| 户均持有份额(万) | 1.90 | 1.90 | 1.83 | 1.52 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.53 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 344.23 | 1.90 | -- | -0.17 |
| 制造业 | 8,782.53 | 48.58 | -- | 2.36 |
| 批发和零售业 | 1,777.91 | 9.83 | -- | 7.80 |
| 住宿和餐饮业 | 149.22 | 0.83 | -- | -0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 319.63 | 1.77 | -- | 0.11 |
| 合计 | 11,373.52 | 62.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 39.06 | 1,775.28 | 9.82% | 0.48 | 10.88 |
| 000333 | 美的集团 | 23.59 | 1,774.44 | 9.81% | 0.59 | 0.30 |
| 000858 | 五粮液 | 11.96 | 1,674.37 | 9.26% | -0.73 | 0.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.01 | 1,548.50 | 8.57% | 3.76 | -- |
| 002867 | 周大生 | 79.70 | 1,158.04 | 6.41% | 2.48 | 3.93 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 56.90 | 925.27 | 5.12% | 0.59 | -- |
| 06186 | 中国飞鹤 | 176.00 | 888.26 | 4.91% | 0.52 | -- |
| 600298 | 安琪酵母 | 19.86 | 715.95 | 3.96% | 0.39 | -4.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 20.20 | 609.64 | 3.37% | 新晋 | -0.09 |
| 600060 | 海信视像 | 28.71 | 572.48 | 3.17% | 新晋 | 6.77 |
| 合计 | -- | 459.99 | 11,642.23 | 64.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 111.59 | 0.62 | -- |
| 合计 | 111.59 | 0.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 1.10 | 111.59 | 0.62 |
| 基金名称 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012924)华夏新时代混合（QDII）美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%。本基金投资于新时代主题的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可投资于境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的10%-90%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，0%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 55.24 |
| 本期利润(万元) | -138.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,679.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.716 |
