近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.43 | -12.67 | -1.83 | -15.61 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 3.21 | -4.62 | -1.64 | -6.69 | -- | -- | -- |
① — ② | -7.64 | -8.05 | -0.19 | -8.92 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴越 | 2023/01/17 | 1年3月11天 | -31.76 | 吴越先生,5年证券从业经历,2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任嘉实优享生活混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2935 | 4027 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.83 | 1.52 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.08 | 0.00 | -- | -2.97 |
制造业 | 16,088.12 | 77.97 | -- | 31.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.70 | 0.02 | -- | -3.55 |
建筑业 | 1.23 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 970.63 | 4.70 | -- | 2.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.96 | 0.10 | -- | -4.75 |
金融业 | 504.60 | 2.45 | -- | -2.35 |
科学研究和技术服务业 | 7.07 | 0.03 | -- | -1.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.54 | 0.01 | -- | -0.56 |
卫生和社会工作 | 2.12 | 0.01 | -- | -1.65 |
合计 | 17,600.05 | 85.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 10.92 | 2,015.74 | 9.77% | 0.28 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 13.10 | 2,010.43 | 9.74% | 1.47 | 0.25 |
000651 | 格力电器 | 48.39 | 1,902.21 | 9.22% | 新晋 | 3.41 |
000333 | 美的集团 | 29.19 | 1,874.58 | 9.08% | 新晋 | 8.59 |
600887 | 伊利股份 | 43.36 | 1,209.74 | 5.86% | 新晋 | -1.41 |
002847 | 盐津铺子 | 14.64 | 1,102.14 | 5.34% | -1.04 | 10.89 |
603369 | 今世缘 | 15.56 | 912.93 | 4.42% | -1.96 | 3.36 |
600132 | 重庆啤酒 | 11.01 | 709.54 | 3.44% | 新晋 | 3.44 |
600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 630.07 | 3.05% | -6.38 | 1.11 |
603558 | 健盛集团 | 54.04 | 583.65 | 2.83% | 新晋 | 3.13 |
合计 | -- | 240.58 | 12,951.03 | 62.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 1.26 | 0.01 | -0.99 |
合计 | 1.26 | 0.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123221 | 力诺转债 | 0.01 | 1.26 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -789.00 |
本期利润(万元) | -180.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0363 |
期末基金资产净值(万元) | 3,192.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.6774 |