基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -12.89 4.68 0.63 1.96 1.02 -- --
基准收益率②% -3.95 5.94 -3.36 2.76 7.29 -- --
① — ② -8.94 -1.26 3.99 -0.80 -6.27 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2023/01/17 3年16天 -32.35 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
郭弘毅 2025/06/21 7月11天 -6.91 郭弘毅研究生、硕士。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任助理研究员、行业研究员。自2025年6月21日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优享生活混合A嘉实优享生活混合C基金总份额

嘉实优享生活混合A嘉实优享生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1737197424212935
户均持有份额(万)1.901.901.901.83
机构持有比例(%)0.000.000.470.00
个人持有比例(%)100.00100.0099.53100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 216.08 1.90 -- 0.00
制造业 5,091.93 44.67 -- -2.63
批发和零售业 362.35 3.18 -- 2.13
租赁和商务服务业 116.01 1.02 -- -0.66
合计 5,786.37 50.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 7.81 907.68 7.96% -0.99 4.17
00700 腾讯控股 1.63 881.88 7.74% -0.77 --
000799 酒鬼酒 12.49 681.70 5.98% 1.05 1.76
000596 古井贡酒 4.22 559.57 4.91% -0.25 -3.50
00027 银河娱乐 16.10 557.24 4.89% 1.29 --
600882 妙可蓝多 19.61 493.00 4.33% 新晋 -6.64
000858 五粮液 4.38 464.02 4.07% 新晋 -2.92
600809 山西汾酒 1.99 341.68 3.00% -2.27 -2.39
603518 锦泓集团 31.64 307.22 2.70% 新晋 -1.42
02648 安井食品 4.33 258.71 2.27% 新晋 --
603345 安井食品 1.61 127.64 1.12% 新晋 11.65
合计 -- 105.81 5,580.34 48.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.57 1.33 0.37
合计 151.57 1.33 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 101.01 0.89
019766 25国债01 0.50 50.56 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.86
本期利润(万元) -288.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0991
期末基金资产净值(万元) 1,935.60
期末基金份额净值(元) 0.6699