基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.42 -12.89 4.68 0.63 -6.44 1.02 --
基准收益率②% -4.90 -3.95 5.94 -3.36 1.05 7.29 --
① — ② -3.52 -8.94 -1.26 3.99 -7.49 -6.27 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2023/01/17 3年3月26天 -38.80 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
郭弘毅 2025/06/21 10月21天 -15.78 郭弘毅研究生、硕士。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任助理研究员、行业研究员。自2025年6月21日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优享生活混合A嘉实优享生活混合C基金总份额

嘉实优享生活混合A嘉实优享生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1507173719742421
户均持有份额(万)1.921.901.901.90
机构持有比例(%)0.000.000.000.47
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.53

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 236.07 2.64 -- 0.64
制造业 4,177.69 46.65 -- -0.99
批发和零售业 74.22 0.83 -- -0.68
科学研究和技术服务业 312.75 3.49 -- 1.52
合计 4,800.73 53.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.63 913.50 10.20% 新晋 -6.46
002271 东方雨虹 31.83 487.32 5.44% 新晋 7.49
000568 泸州老窖 4.61 482.57 5.39% -2.57 -5.53
600809 山西汾酒 3.21 459.22 5.13% 2.13 0.97
000858 五粮液 3.96 408.95 4.57% 0.50 -10.13
300347 泰格医药 5.81 312.75 3.49% 新晋 -9.54
002810 山东赫达 12.66 296.75 3.31% 新晋 18.89
02648 安井食品 4.14 288.78 3.22% 0.95 --
00700 腾讯控股 0.65 277.78 3.10% -4.64 --
02331 李宁 13.95 263.59 2.94% 新晋 --
603345 安井食品 2.46 229.42 2.56% 1.44 6.27
03347 泰格医药 1.68 61.47 0.69% 新晋 --
合计 -- 85.59 4,482.10 50.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.33 1.13 -0.20
合计 101.33 1.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 101.33 1.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.86
本期利润(万元) -154.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0557
期末基金资产净值(万元) 1,600.96
期末基金份额净值(元) 0.6135