|
| 单位净值： | 0.1669元 | 日增长率%： | 3.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 344.23 | 1.90 | 419.92 | 2.07 | -- | -- | 0.08 | -- |
| 制造业 | 8,782.53 | 48.58 | 13,030.41 | 64.36 | 11,229.20 | 60.50 | 16,088.12 | 77.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.70 | 0.02 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1,777.91 | 9.83 | 794.96 | 3.93 | 190.79 | 1.03 | 970.63 | 4.70 |
| 住宿和餐饮业 | 149.22 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.96 | 0.10 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 312.61 | 1.68 | 504.60 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 319.63 | 1.77 | 315.69 | 1.56 | 183.80 | 0.99 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12 | 0.01 |
| 合计 | 11,373.52 | 62.91 | 14,560.98 | 71.92 | 11,916.40 | 64.20 | 17,600.05 | 85.30 |
