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基金档案

嘉实优享生活混合C(017113)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.7241元 日增长率%： -0.45 今年以来收益率%： 1.13(排名:2297/8351) 净值日期： 04-10
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-01-16 资产净值(亿元)： 0.27(2024-12-30) 基金经理： 吴越
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000651 格力电器 39.06 1775.28 9.82% 0.48
2 000333 美的集团 23.59 1774.44 9.81% 0.59
3 000858 五粮液 11.96 1674.37 9.26% -0.73
4 00700 腾讯控股 4.01 1548.50 8.57% 3.76
5 002867 周大生 79.70 1158.04 6.41% 2.48
6 02319 蒙牛乳业 56.90 925.27 5.12% 0.59
7 06186 中国飞鹤 176.00 888.26 4.91% 0.52
8 600298 安琪酵母 19.86 715.95 3.96% 0.39
9 600887 伊利股份 20.20 609.64 3.37% 新晋
10 600060 海信视像 28.71 572.48 3.17% 新晋
11 合计 -- 459.99 11642.23 64.40% --
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