近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.73 | -0.45 | -1.60 | 0.72 | 2.23 | -5.38 | 5.47 |
基准收益率②% | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
① — ② | 0.66 | -1.53 | -2.68 | -0.35 | -2.12 | -9.73 | 1.12 |
业绩比较基准 | 3年期定期存款利率+1.6% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡永青 | 2015/04/18 | 9年8天 | 50.90 | 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2019年8月13日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任嘉实致纯债券型证投资基金的基金经理。2020年10月14日任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 72007 | 80902 | 87452 | 105502 | |
户均持有份额(万) | 2.57 | 2.70 | 1.77 | 1.66 | |
机构持有比例(%) | 72.32 | 72.84 | 60.05 | 57.99 | |
个人持有比例(%) | 27.68 | 27.16 | 39.95 | 42.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 15,104.85 | 3.92 | -- | 2.00 |
制造业 | 38,922.34 | 10.11 | -- | 2.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,558.00 | 2.48 | -- | 1.34 |
建筑业 | 3,509.26 | 0.91 | -- | 0.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,422.92 | 1.15 | -- | 0.06 |
科学研究和技术服务业 | 2,075.39 | 0.54 | -- | 0.20 |
合计 | 73,592.76 | 19.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 408.66 | 6,873.74 | 1.78% | 0.23 | 12.98 |
601567 | 三星医疗 | 204.40 | 5,825.40 | 1.51% | 0.24 | 24.15 |
603993 | 洛阳钼业 | 658.22 | 5,476.39 | 1.42% | 0.41 | 18.43 |
300750 | 宁德时代 | 25.08 | 4,769.76 | 1.24% | 0.08 | 3.46 |
600674 | 川投能源 | 271.30 | 4,517.21 | 1.17% | 新晋 | 1.70 |
002028 | 思源电气 | 73.22 | 4,367.57 | 1.13% | 0.40 | 10.53 |
300354 | 东华测试 | 86.96 | 4,007.94 | 1.04% | 0.11 | -10.65 |
600970 | 中材国际 | 312.21 | 3,509.26 | 0.91% | 新晋 | 16.52 |
688050 | 爱博医疗 | 25.34 | 3,263.47 | 0.85% | 新晋 | 7.61 |
601728 | 中国电信 | 508.28 | 3,090.34 | 0.80% | 新晋 | 4.55 |
合计 | -- | 2,573.67 | 45,701.08 | 11.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 38,608.18 | 10.02 | 6.73 |
金融债券 | 196,075.38 | 50.91 | 0.53 |
其中:政策性金融债 | 31,366.84 | 8.14 | -0.66 |
企业债券 | 19,331.00 | 5.02 | -0.28 |
可转换债券 | 40,464.99 | 10.51 | -1.54 |
短期融资券 | 7,753.66 | 2.01 | -2.01 |
中期票据 | 94,659.79 | 24.58 | -7.35 |
合计 | 396,892.99 | 103.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028018 | 20交通银行二级 | 170.00 | 17640.54 | 4.58 |
220202 | 22国开02 | 170.00 | 17140.49 | 4.45 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 160.00 | 16574.85 | 4.30 |
2028052 | 20恒丰银行永续债 | 150.00 | 15779.36 | 4.10 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 130.00 | 13618.18 | 3.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,646.84 |
本期利润(万元) | 2,585.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
期末基金资产净值(万元) | 157,658.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.12 |