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| 单位净值： | 1.3114元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.41(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 朱才敏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 7,084.77 | 2.13 | 5,869.23 | 1.58 | 11,267.51 | 2.93 | 11,501.05 | 2.63 |
| 制造业 | 37,410.76 | 11.24 | 39,767.69 | 10.74 | 45,693.85 | 11.89 | 50,641.38 | 11.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 3,870.92 | 1.01 | 10,050.13 | 2.30 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,765.28 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 764.53 | 0.23 | 2,509.80 | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,348.33 | 1.61 | 3,825.23 | 1.03 | 5,687.93 | 1.48 | 5,885.45 | 1.35 |
| 金融业 | 2,881.70 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 717.69 | 0.22 | 695.46 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,643.49 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 2,686.37 | 0.70 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,103.71 | 0.25 |
| 合计 | 55,851.27 | 16.79 | 52,667.41 | 14.22 | 69,206.58 | 18.01 | 82,947.00 | 18.98 |
