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| 单位净值： | 1.145元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:846/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-08-31 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,465.54 | 1,863.75 | -438.24 | 2,135.48 |
| 本期利润(万元) | 300.68 | 308.33 | 588.75 | 2,103.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0033 | 0.0051 | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114,228.90 | 101,499.65 | 108,823.08 | 154,500.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.152 | 1.15 | 1.146 | 1.135 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,914.15 | 488.64 | -1,141.53 | 1,948.08 |
| 本期利润(万元) | 5,585.71 | 4,688.62 | 2,799.88 | 8,324.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0441 | 0.031 | 0.0137 | 0.0413 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.45 | 3.09 | 2.23 | 4.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0088 | -0.0257 | -0.032 | -0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,499.65 | 154,500.40 | 203,950.39 | 245,316.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.135 | 1.101 | 1.124 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 94.11 | 91.58 | 85.84 | 89.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 174,012.07 | 79,005.45 | 249,808.05 | 139,646.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 207,865.40 | 84,464.23 | 224,163.98 | 121,651.72 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 215,060,838.53 | 140,352,259.43 | 143,756,021.21 | 217,101,170.31 |
| 利息收入 | 890,503.47 | 393,893.49 | 1,047,133.67 | 499,248.65 |
| 其中：存款利息收入 | 888,241.98 | 393,893.49 | 1,028,289.87 | 499,248.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,261.49 | 18,843.80 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 139,666,268.83 | 52,842,239.75 | 56,034,601.23 | 83,267,430.44 |
| 其中：股票投资收益 | -30,453,726.50 | -26,577,525.76 | -99,035,422.18 | 2,093,499.89 |
| 债券投资收益 | 155,891,765.76 | 70,978,485.72 | 143,819,899.74 | 71,397,086.78 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 14,228,229.57 | 8,441,279.79 | 11,250,123.67 | 9,776,843.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 74,138,745.39 | 86,782,327.28 | 85,516,540.47 | 132,289,765.81 |
| 其他收入 | 365,320.84 | 333,798.91 | 1,157,745.84 | 1,044,725.41 |
| 费用合计 | 58,443,295.59 | 29,768,316.48 | 75,905,900.49 | 36,996,287.49 |
| 管理人报酬 | 25,970,864.47 | 13,243,532.43 | 31,660,599.00 | 15,070,315.61 |
| 托管费 | 7,191,931.63 | 3,667,439.74 | 8,767,550.45 | 4,173,318.13 |
| 销售服务费 | 5,696,830.99 | 3,355,568.52 | 9,045,699.01 | 4,412,438.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 19,147,428.41 | 9,256,682.22 | 25,836,780.87 | 13,040,670.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,147,428.41 | 9,256,682.22 | 25,836,780.87 | 13,040,670.03 |
| 其他费用合计 | 256,039.01 | 152,625.59 | 310,324.49 | 158,984.15 |
| 利润总额 | 156,617,542.94 | 110,583,942.95 | 67,850,120.72 | 180,104,882.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,032,006.76 | 228,259.05 | 81,462,274.15 | 430,940.11 |
| 交易性金融资产 | 4,662,060,364.50 | 4,926,948,835.56 | 5,813,695,764.15 | 6,120,690,719.31 |
| 其中：股票投资 | 526,674,120.19 | 829,469,997.68 | 848,632,890.83 | 913,627,853.36 |
| 债券投资 | 4,135,386,244.31 | 4,097,478,837.88 | 4,965,062,873.32 | 5,207,062,865.95 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,727,618,966.78 | 5,003,540,982.86 | 5,978,845,271.79 | 6,186,524,193.63 |
| 负债合计 | 1,024,473,399.78 | 635,683,888.01 | 1,337,409,753.90 | 5,128,437,010.54 |
| 所有者权益合计 | 3,703,145,567.00 | 4,367,857,094.85 | 4,641,435,517.89 | 5,128,437,010.54 |
