近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3407元 | 日增长率%： | -0.40 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:156/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.39 | 5.58 | 9.14 | 2.52 | 14.02 | -8.05 | -12.26 | -17.80 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 40.37 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -0.26 | 6.46 | 6.80 | 2.95 | 9.07 | -19.23 | -27.29 | -58.17 |
| ① — ③ | -0.54 | 4.09 | 6.24 | 1.54 | 8.89 | -11.81 | -16.61 | -- |
| 同类排名 | 908/1082 | 68/1054 | 52/1006 | 156/1049 | 25/935 | 765/782 | 625/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.49 | -10.88 | -5.95 | 13.07 | -1.91 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.40 | -11.25 | -5.64 | 13.41 | -1.80 | -- | -- |
| ① — ② | 0.09 | 0.37 | -0.31 | -0.34 | -0.11 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张钟玉 | 2023/11/02 | 1年5月3天 | -5.68 | 张钟玉，女，中国籍，14年证券从业经历，会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、数量投资部数量分析师，基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2021年9月2日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年11月23日，担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2022年1月27日至2022年8月17日，担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年10月20日起，担任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日至2024年1月11日，担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起至2025年1月8日，担任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月19日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月31日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月11日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月2日起，担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年4月3日起，担任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李直 | 2023/11/01 | 2025/02/22 | 1年3月21天 | -5.00 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3631 | 1714 | |||
| 户均持有份额(万) | 3.37 | 3.69 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 36.01 | 38.50 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 63.99 | 61.50 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR.UN | Antero Resources Corporation | 4.36 | 1,098.21 | 3.05% | 0.33 | -- |
| APA.UW | 阿帕奇 | 6.41 | 1,063.55 | 2.96% | 新晋 | -- |
| OXY.UN | 西方石油 | 2.96 | 1,050.83 | 2.92% | 新晋 | -- |
| EQT.UN | EQT能源 | 3.15 | 1,042.83 | 2.90% | 0.13 | -- |
| CTRA.UN | Coterra Energy Inc. | 5.66 | 1,038.58 | 2.89% | 0.25 | -- |
| RRC.UN | 山脉资源 | 3.99 | 1,030.86 | 2.87% | 0.21 | -- |
| FANG.UW | Diamondback能源 | 0.88 | 1,030.47 | 2.86% | 新晋 | -- |
| EXE.UW | Expand Energy Corporation | 1.44 | 1,030.33 | 2.86% | 新晋 | -- |
| MTDR.UN | Matador Resources Company | 2.50 | 1,010.56 | 2.81% | 新晋 | -- |
| CHRD.UW | Chord Energy Corporation | 1.20 | 1,008.90 | 2.80% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 32.55 | 10,405.12 | 28.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001045)华夏可转债增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单）等固定收益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）的比例不低于非现金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 194.84 |
| 本期利润(万元) | 837.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,978.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9337 |
