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| 单位净值： | 0.7637元 | 日增长率%： | 3.27 | 今年以来收益率%： | -20.80(排名:122/124) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 收盘价： | 0.761元 | 涨幅%： | -4.76 | 折溢价率%： | -0.35 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-31 | 资产净值(亿元)： | 3.60(2024-12-30) | 基金经理： | 张钟玉 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 194.84 | 7.43 | 61.79 | 17.69 |
| 本期利润(万元) | 837.64 | -1,597.22 | -896.17 | 1,033.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 | -0.1115 | -0.0719 | 0.1388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,978.20 | 15,546.50 | 12,382.81 | 10,260.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9337 | 0.9022 | 1.0123 | 1.0763 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 281.75 | 79.48 | -643.11 | |
| 本期利润(万元) | -621.98 | 137.59 | -889.82 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0435 | 0.0138 | -0.0723 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.91 | 6.35 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0663 | -0.0401 | -0.0481 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,978.20 | 12,382.81 | 6,028.10 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9337 | 1.0123 | 0.9519 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.63 | 1.23 | -4.81 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 42,545.42 | 12,236.70 | 21,636.54 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,147.76 | 6,126.43 | 15,058.84 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -5,250,445.14 | 1,749,222.19 | -8,757,669.93 | |
| 利息收入 | 42,419.68 | 19,660.13 | 72,298.75 | |
| 其中：存款利息收入 | 42,419.68 | 19,660.13 | 72,298.75 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,496,878.41 | 2,349,959.20 | -3,051,971.17 | |
| 其中：股票投资收益 | 2,184,390.91 | 1,210,066.50 | -3,942,002.56 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,312,487.50 | 1,139,892.70 | 890,031.39 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -9,037,327.12 | 581,116.45 | -2,467,071.35 | |
| 其他收入 | 2,670,304.18 | 76,559.18 | 133,143.61 | |
| 费用合计 | 969,383.79 | 373,297.21 | 140,543.25 | |
| 管理人报酬 | 692,661.57 | 250,910.40 | 95,891.88 | |
| 托管费 | 138,532.22 | 50,182.05 | 19,178.37 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 138,190.00 | 72,204.76 | 25,473.00 | |
| 利润总额 | -6,219,828.93 | 1,375,924.98 | -8,898,213.18 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 2,851,662.55 | 1,242,517.10 | 1,623,056.08 | |
| 交易性金融资产 | 357,227,015.28 | 122,783,640.06 | 59,673,687.61 | |
| 其中：股票投资 | 357,227,015.28 | 122,783,640.06 | 59,673,687.61 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 360,192,882.96 | 124,062,020.28 | 61,318,069.73 | |
| 负债合计 | 410,853.99 | 233,910.42 | 1,037,040.51 | |
| 所有者权益合计 | 359,782,028.97 | 123,828,109.86 | 60,281,029.22 |
