基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.52 -8.06 30.57 0.91 17.66 -14.43 -31.42
基准收益率②% -2.84 -0.46 13.31 1.75 15.37 14.11 -8.38
① — ② 9.36 -7.60 17.26 -0.84 2.29 -28.54 -23.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈涛 2025/02/22 1年2月17天 48.29 陈涛，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。特许金融分析师（CFA），曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师，2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。自2020年8月1日起，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲盛伟 2021/11/02 2025/02/22 3年3月20天 -49.20

嘉实策略精选混合A嘉实策略精选混合C基金总份额

嘉实策略精选混合A嘉实策略精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1887215522992495
户均持有份额(万)2.182.232.132.09
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 477.08 1.07 -- -3.73
制造业 36,346.50 81.58 -- 33.94
批发和零售业 14.68 0.03 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 50.36 0.11 -- -4.49
科学研究和技术服务业 47.81 0.11 -- -1.86
合计 36,938.60 82.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688548 广钢气体 184.43 4,103.46 9.21% 3.25 19.23
603986 兆易创新 10.80 2,571.48 5.77% 0.52 36.49
300308 中际旭创 4.17 2,374.44 5.33% 1.22 28.01
600487 亨通光电 42.60 2,243.32 5.04% 新晋 33.83
300394 天孚通信 6.90 2,081.04 4.67% 新晋 -7.63
300502 新易盛 4.33 1,917.50 4.30% 新晋 7.81
688012 中微公司 5.63 1,724.95 3.87% -0.04 18.29
688630 芯碁微装 8.09 1,565.15 3.51% 新晋 7.83
002126 银轮股份 35.99 1,529.89 3.43% -0.11 2.88
688409 富创精密 14.97 1,348.93 3.03% 新晋 29.24
合计 -- 317.91 21,460.16 48.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,960.81 4.40 2.48
合计 1,960.81 4.40 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 11.50 1153.04 2.59
019785 25国债13 6.20 625.90 1.40
019773 25国债08 0.90 91.19 0.20
019792 25国债19 0.90 90.68 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.62
本期利润(万元) 161.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0439
期末基金资产净值(万元) 2,128.69
期末基金份额净值(元) 0.5982