基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.91 0.07 -16.07 -15.24 -31.42 -19.66 --
基准收益率②% 2.34 -5.05 -3.18 -3.99 -8.38 -16.10 --
① — ② -7.25 5.12 -12.89 -11.25 -23.04 -3.56 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲盛伟 2021/11/02 2年5月23天 -48.74 曲盛伟，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员，海富通基金管理有限公司投资经理，上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任嘉实策略精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任嘉实多元动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实策略精选混合A嘉实策略精选混合C基金总份额

嘉实策略精选混合A嘉实策略精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2677302628603157
户均持有份额(万)2.081.964.341.90
机构持有比例(%)0.040.0043.370.00
个人持有比例(%)99.96100.0056.63100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,063.24 3.61 -- 0.64
采矿业 12.29 0.02 -- -6.52
制造业 40,901.51 71.52 -- 25.33
批发和零售业 2,057.93 3.60 -- 1.68
交通运输、仓储和邮政业 2,996.67 5.24 -- 2.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
科学研究和技术服务业 51.91 0.09 -- -1.15
水利、环境和公共设施管理业 4,120.19 7.20 -- 6.63
合计 52,204.39 91.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 150.49 5,568.23 9.74% 0.74 5.36
000035 中国天楹 684.07 3,003.07 5.25% 0.12 0.37
601989 中国重工 639.27 2,979.00 5.21% 0.30 5.78
002182 宝武镁业 172.65 2,969.60 5.19% -0.04 -0.96
600685 中船防务 114.00 2,962.94 5.18% 0.28 -1.23
600482 中国动力 139.75 2,835.53 4.96% 0.60 6.61
600522 中天科技 197.97 2,777.52 4.86% 新晋 -12.57
301155 海力风电 56.85 2,756.09 4.82% 新晋 -18.94
300217 东方电热 494.71 2,542.79 4.45% 新晋 -8.94
301291 明阳电气 71.95 2,444.25 4.27% 新晋 12.02
00317 中船防务 153.00 1,497.98 2.62% 0.28 --
合计 -- 2,874.71 32,337.00 56.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,996.14 5.24 0.08
可转换债券 246.84 0.43 0.11
合计 3,242.98 5.67 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 8.30 834.35 1.46
019727 23国债24 7.80 790.42 1.38
019703 23国债10 5.70 581.09 1.02
019685 22国债20 3.70 374.36 0.65
127100 神码转债 2.00 246.84 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -198.97
本期利润(万元) -153.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.028
期末基金资产净值(万元) 2,884.77
期末基金份额净值(元) 0.5304