基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.12 -2.29 0.92 -0.82 -2.91 -5.91 -4.03
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 1.50
① — ② -1.49 -2.67 0.54 -1.19 -4.41 -7.41 -5.53
业绩比较基准 1年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方晗 2021/04/09 5年1月2天 -22.37 方晗，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。自2017年10月25日至2019年11月19日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年6月11日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月9日起，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金猛 2021/11/12 2025/02/24 4年9月10天 -18.87

嘉实对冲套利混合A嘉实对冲套利混合C基金总份额

嘉实对冲套利混合A嘉实对冲套利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7557
户均持有份额(万)0.030.020.110.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.0099.98100.01100.01

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43.48 2.69 -- -2.11
制造业 444.84 27.56 -- -20.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.25 1.63 -- -0.62
建筑业 0.69 0.04 -- -1.61
批发和零售业 0.16 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 9.07 0.56 -- -1.48
住宿和餐饮业 10.21 0.63 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 18.18 1.13 -- -3.47
金融业 117.95 7.31 -- 0.55
房地产业 12.49 0.77 -- -0.89
租赁和商务服务业 19.55 1.21 -- -0.40
科学研究和技术服务业 40.51 2.51 -- 0.54
合计 743.38 46.05 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.09 34.75 2.15% 0.63 8.82
600519 贵州茅台 0.02 25.38 1.57% 0.42 -6.46
600030 中信证券 0.74 17.79 1.10% 新晋 5.43
601318 中国平安 0.31 17.60 1.09% 0.01 2.10
601857 中国石油 1.35 16.46 1.02% 0.33 -7.43
002142 宁波银行 0.50 15.23 0.94% 新晋 7.94
002475 立讯精密 0.29 14.29 0.89% 新晋 30.63
603606 东方电缆 0.21 12.71 0.79% 0.08 6.55
002271 东方雨虹 0.83 12.71 0.79% 新晋 7.49
601838 成都银行 0.74 12.67 0.78% 新晋 9.14
合计 -- 5.08 179.59 11.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.61 0.84 0.18
合计 13.61 0.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.10 13.24 0.82
113042 上银转债 0.00 0.37 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.019
期末基金资产净值(万元) 0.98
期末基金份额净值(元) 1.055