基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.92 -0.82 -0.73 0.83 -5.91 -4.03 -8.36
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② 0.54 -1.19 -1.10 0.45 -7.41 -5.53 -9.86
业绩比较基准 1年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方晗 2021/04/09 4年7月25天 -19.31 方晗，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。自2017年10月25日至2019年11月19日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年6月11日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月9日起，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金猛 2021/11/12 2025/02/24 4年9月10天 -18.87

嘉实对冲套利混合A嘉实对冲套利混合C基金总份额

嘉实对冲套利混合A嘉实对冲套利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5578
户均持有份额(万)0.020.110.080.17
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)99.98100.01100.01100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 83.65 3.85 -- -1.66
制造业 667.56 30.71 -- -15.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.92 1.65 -- -0.08
建筑业 11.90 0.55 -- -0.93
批发和零售业 0.20 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 6.61 0.30 -- -2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 53.83 2.48 -- -4.31
金融业 144.56 6.65 -- 0.14
房地产业 24.01 1.10 -- -0.78
租赁和商务服务业 15.75 0.72 -- -0.83
科学研究和技术服务业 31.86 1.47 -- -0.23
合计 1,075.85 49.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.12 46.83 2.15% 0.38 -3.39
600519 贵州茅台 0.02 25.27 1.16% 0.05 -0.17
688012 中微公司 0.08 23.23 1.07% 新晋 -7.22
688981 中芯国际 0.13 18.64 0.86% 新晋 -10.20
600893 航发动力 0.39 16.45 0.76% 新晋 -6.26
688361 中科飞测 0.14 16.07 0.74% 新晋 6.08
688385 复旦微电 0.23 15.42 0.71% 新晋 -6.28
301155 海力风电 0.16 15.28 0.70% 新晋 -9.27
600760 中航沈飞 0.20 14.65 0.67% -0.53 -8.52
002049 紫光国微 0.16 14.45 0.66% 新晋 -7.06
合计 -- 1.63 206.29 9.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.95 0.64 -0.01
合计 13.95 0.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.10 13.59 0.62
113042 上银转债 0.00 0.37 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.04
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 1.08
期末基金份额净值(元) 1.092