近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.091元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -0.73(排名:6608/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭对冲策略混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-11 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 方晗 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | -0.91 | 0.09 | -0.73 | -3.37 | -7.85 | -16.91 | -18.64 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.41 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -1.39 | -4.97 | -0.07 | -0.43 | -12.25 | -9.23 | -18.71 | -13.23 |
| ① — ③ | -0.18 | -6.50 | -1.89 | -3.42 | -11.59 | -0.41 | -8.66 | -- |
| 同类排名 | 4929/8449 | 7879/8355 | 4749/8198 | 6608/8354 | 6978/7885 | 3670/7008 | 4103/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | -1.89 | -1.77 | -3.17 | -5.91 | -4.03 | -8.36 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.45 | -2.27 | -2.14 | -3.54 | -7.41 | -5.53 | -9.86 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方晗 | 2021/04/09 | 3年11月26天 | -18.64 | 方晗，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。自2017年10月25日至2019年11月19日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年6月11日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月9日起，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金猛 | 2021/11/12 | 2025/02/24 | 4年9月10天 | -18.87 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | 7 | 8 | 8 | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.01 | 100.01 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 65.99 | 2.82 | -- | -1.58 |
| 制造业 | 589.65 | 25.17 | -- | -21.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.50 | 2.11 | -- | -0.86 |
| 建筑业 | 11.52 | 0.49 | -- | -1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.09 | 0.77 | -- | -1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.38 | 1.55 | -- | -3.71 |
| 金融业 | 192.09 | 8.20 | -- | 1.37 |
| 房地产业 | 22.48 | 0.96 | -- | -1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 17.99 | 0.77 | -- | -0.89 |
| 合计 | 1,003.69 | 42.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 41.91 | 1.79% | -0.22 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.16 | 41.63 | 1.78% | -1.13 | -8.14 |
| 600886 | 国投电力 | 1.50 | 24.93 | 1.06% | 新晋 | 4.19 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.45 | 23.03 | 0.98% | -0.20 | -1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.32 | 19.96 | 0.85% | -0.44 | 11.32 |
| 600153 | 建发股份 | 1.71 | 17.99 | 0.77% | 新晋 | 1.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.24 | 17.72 | 0.76% | -1.24 | -5.34 |
| 689009 | 九号公司 | 0.37 | 17.58 | 0.75% | 新晋 | 10.11 |
| 601838 | 成都银行 | 0.85 | 14.54 | 0.62% | 新晋 | 7.76 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.30 | 14.28 | 0.61% | 新晋 | 8.17 |
| 合计 | -- | 6.93 | 233.57 | 9.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 13.57 | 0.58 | 0.04 |
| 合计 | 13.57 | 0.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 132026 | G三峡EB2 | 0.10 | 13.21 | 0.56 |
| 113042 | 上银转债 | 0.00 | 0.36 | 0.02 |
| 基金名称 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000585)嘉实对冲套利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％-120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务及投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期权、收益互换等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务、转融通业务及投资其他品种，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金，通过多空投资策略在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于多空策略投资结果的不确定性，因此收益不一定能超过业绩比较基准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.099 |
