近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王紫菡 | 2023/12/27 | 3月30天 | -13.80 | 王紫菡，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日任嘉实中证500成长估值ETF基金经理。2021年9月9日至2023年1月17日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任嘉实新兴科技100ETF联接基金经理。2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月9日任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月9日至2023年2月1日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年1月20日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月27日至2022年11月1日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年4月21日任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年2月16日任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月11日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月27日任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688271 | 联影医疗 | 6.20 | 804.27 | 9.71% | -- | -2.78 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.15 | 490.85 | 5.93% | -- | 15.95 |
| 688235 | 百济神州 | 2.81 | 371.13 | 4.48% | -- | -0.78 |
| 688180 | 君实生物 | 11.22 | 304.73 | 3.68% | -- | -1.95 |
| 688114 | 华大智造 | 5.07 | 299.88 | 3.62% | -- | -13.51 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.25 | 273.46 | 3.30% | -- | -16.70 |
| 688363 | 华熙生物 | 4.70 | 264.06 | 3.19% | -- | 4.55 |
| 688639 | 华恒生物 | 2.31 | 258.34 | 3.12% | 新晋 | -5.41 |
| 688578 | 艾力斯 | 5.49 | 255.12 | 3.08% | 新晋 | 21.48 |
| 688278 | 特宝生物 | 3.97 | 245.96 | 2.97% | 新晋 | -7.93 |
| 合计 | -- | 44.17 | 3,567.80 | 43.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,993.59 |
| 本期利润(万元) | -3,240.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,283.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8688 |