基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.63 4.65 -1.68 10.15 12.96 28.95 -22.13
基准收益率②% -6.27 3.66 -0.16 8.45 12.59 25.55 -6.35
① — ② -0.36 0.99 -1.52 1.70 0.37 3.40 -15.78
业绩比较基准 中证全指一级行业金融指数收益率*70%+恒生金融行业指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,110.548 偏低 62/257 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.836 偏低 55/257 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.342 中 116/257 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.526 低 253/257 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 324,572.730 低 251/257 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张露 2023/09/19 2年7月22天 20.52 张露，女，中国籍，13年证券从业经历，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，现任高级研究员。具有基金从业资格。自2017年8月11日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日，担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李欣 2018/03/14 2024/06/22 6年3月8天 -3.69

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C基金总份额

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11179123941309014000
户均持有份额(万)1.251.431.552.09
机构持有比例(%)0.000.000.0026.16
个人持有比例(%)100.00100.00100.0073.84

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.32 0.04 -- -60.41
金融业 18,896.73 86.48 -- 77.01
租赁和商务服务业 829.89 3.80 -- 1.69
合计 19,734.94 90.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 27.92 1,585.30 7.26% 0.40 2.10
002142 宁波银行 42.66 1,299.00 5.95% 0.41 7.94
600036 招商银行 31.74 1,248.02 5.71% -0.42 -3.25
600926 杭州银行 64.80 1,085.40 4.97% 0.45 -2.01
601601 中国太保 28.70 1,064.44 4.87% 0.68 -3.27
601211 国泰君安 60.72 1,007.34 4.61% -1.49 -5.61
601077 渝农商行 138.02 973.04 4.45% 新晋 -3.67
601377 兴业证券 144.14 846.10 3.87% -0.81 2.07
000415 渤海租赁 192.55 829.89 3.80% 新晋 5.49
601628 中国人寿 16.77 609.42 2.79% 新晋 0.40
02628 中国人寿 21.70 471.34 2.16% 新晋 --
合计 -- 769.72 11,019.29 50.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 350.92 1.61 --
合计 350.92 1.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 3.50 350.92 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 168.77
本期利润(万元) -1,095.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0837
期末基金资产净值(万元) 15,380.50
期末基金份额净值(元) 1.228