近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.89 | -10.96 | 1.00 | -6.02 | -22.13 | -16.50 | -2.40 |
基准收益率②% | 0.96 | -6.13 | 0.69 | -0.77 | -6.35 | -11.53 | -8.21 |
① — ② | 2.93 | -4.83 | 0.31 | -5.25 | -15.78 | -4.97 | 5.81 |
业绩比较基准 | 中证全指一级行业金融指数收益率*70%+恒生金融行业指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 2,110.548 | 偏低 | 62/257 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.836 | 偏低 | 55/257 | -- | -- | -- |
下行风险 | 14.342 | 中 | 116/257 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 3.526 | 低 | 253/257 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 324,572.730 | 低 | 251/257 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李欣 | 2018/03/14 | 6年1月13天 | -5.03 | 李欣,中国国籍,硕士,曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
张露 | 2023/09/19 | 7月8天 | -8.98 | 张露,女,中国籍,11年证券从业经历,博士,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作,现任高级研究员。具有基金从业资格。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 14760 | 15484 | 16415 | 16734 | |
户均持有份额(万) | 1.79 | 2.00 | 2.21 | 2.85 | |
机构持有比例(%) | 13.17 | 24.40 | 32.01 | 49.64 | |
个人持有比例(%) | 86.83 | 75.60 | 67.99 | 50.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2.08 | 0.01 | -- | -59.94 |
建筑业 | 1,258.17 | 4.03 | -- | 2.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 177.35 | 0.57 | -- | -2.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.53 | 0.00 | -- | -6.18 |
金融业 | 26,180.63 | 83.78 | -- | 76.05 |
合计 | 27,619.76 | 88.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600030 | 中信证券 | 96.94 | 1,861.20 | 5.96% | -2.04 | -1.85 |
601128 | 常熟银行 | 248.73 | 1,775.93 | 5.68% | 0.89 | 7.84 |
600919 | 江苏银行 | 206.20 | 1,628.98 | 5.21% | -1.03 | -0.61 |
600036 | 招商银行 | 48.76 | 1,570.07 | 5.02% | 新晋 | 9.85 |
601169 | 北京银行 | 275.21 | 1,557.69 | 4.98% | 新晋 | -3.12 |
601825 | 沪农商行 | 219.17 | 1,483.78 | 4.75% | 新晋 | 0.05 |
601881 | 中国银河 | 111.22 | 1,332.47 | 4.26% | -0.17 | 1.28 |
600133 | 东湖高新 | 104.76 | 1,258.17 | 4.03% | 0.30 | -5.50 |
601838 | 成都银行 | 90.16 | 1,226.18 | 3.92% | 新晋 | 8.71 |
601939 | 建设银行 | 169.16 | 1,162.15 | 3.72% | 新晋 | 3.84 |
合计 | -- | 1,570.31 | 14,856.62 | 47.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,462.07 | 4.68 | -0.13 |
合计 | 1,462.07 | 4.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 7.20 | 734.01 | 2.35 |
019709 | 23国债16 | 7.20 | 728.06 | 2.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -741.72 |
本期利润(万元) | 921.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 |
期末基金资产净值(万元) | 25,320.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.938 |