基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.68 10.15 -0.33 1.61 28.95 -22.13 -16.50
基准收益率②% -0.16 8.45 0.31 1.83 25.55 -6.35 -11.53
① — ② -1.52 1.70 -0.64 -0.22 3.40 -15.78 -4.97
业绩比较基准 中证全指一级行业金融指数收益率*70%+恒生金融行业指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,110.548 偏低 62/257 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.836 偏低 55/257 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.342 中 116/257 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.526 低 253/257 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 324,572.730 低 251/257 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张露 2023/09/19 2年2月28天 24.01 张露，女，中国籍，13年证券从业经历，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，现任高级研究员。具有基金从业资格。自2017年8月11日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日，担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李欣 2018/03/14 2024/06/22 6年3月8天 -3.69

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C基金总份额

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12394130901400014760
户均持有份额(万)1.431.552.091.79
机构持有比例(%)0.000.0026.1613.17
个人持有比例(%)100.00100.0073.8486.83

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.06 0.01 -- -58.02
金融业 22,880.84 88.92 -- 79.66
租赁和商务服务业 675.85 2.63 -- 0.51
合计 23,559.75 91.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 34.15 1,882.01 7.31% 2.10 10.35
002142 宁波银行 62.96 1,664.03 6.47% 0.27 -4.70
600036 招商银行 38.32 1,548.51 6.02% -0.32 -3.68
601838 成都银行 77.67 1,339.81 5.21% -0.91 -3.15
600926 杭州银行 84.32 1,287.57 5.00% -0.06 -2.84
600919 江苏银行 128.33 1,287.15 5.00% -1.02 -6.00
601881 中国银河 61.42 1,091.51 4.24% 0.45 -5.24
000776 广发证券 45.21 1,007.28 3.91% 新晋 -7.39
601336 新华保险 14.30 874.59 3.40% 新晋 -0.18
601398 工商银行 118.96 868.41 3.37% 0.12 -3.97
合计 -- 665.64 12,850.87 49.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,088.43
本期利润(万元) -231.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0142
期末基金资产净值(万元) 18,535.45
期末基金份额净值(元) 1.2568