基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.34 -3.30 -7.51 -9.22 -22.57 -28.67 -2.93
基准收益率②% 1.28 -4.60 -3.40 -4.03 -7.65 -15.85 1.07
① — ② -7.62 1.30 -4.11 -5.19 -14.92 -12.82 -4.00
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡涛 2021/09/28 2年6月29天 -49.70 胡涛先生，美国印第安纳大学凯利商学院MBA，CFA，多年基金从业、证券投资管理经验，具有基金从业资格。1999年7月加入北京证券有限责任公司，任投资银行部经理。2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司，任股票研究经理，2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司，任研究员，2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理助理。2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优质核心两年持有混合A嘉实优质核心两年持有混合C基金总份额

嘉实优质核心两年持有混合A嘉实优质核心两年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8304958895589489
户均持有份额(万)11.8111.8911.8911.96
机构持有比例(%)0.610.520.530.53
个人持有比例(%)99.3999.4899.4799.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,527.23 75.48 -- 29.29
信息传输、软件和信息技术服务业 3,632.93 7.51 -- 2.66
科学研究和技术服务业 2,773.34 5.73 -- 4.49
卫生和社会工作 2,114.86 4.37 -- 2.71
合计 45,048.36 93.09 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 17.81 4,365.32 9.02% 1.45 2.21
300760 迈瑞医疗 13.78 3,878.52 8.01% 0.63 0.19
688188 柏楚电子 13.20 3,632.93 7.51% 1.35 14.84
600563 法拉电子 25.63 2,534.29 5.24% 0.87 -6.24
600519 贵州茅台 1.37 2,332.97 4.82% -1.26 1.11
601799 星宇股份 15.97 2,236.76 4.62% 0.76 -9.99
300015 爱尔眼科 165.22 2,114.86 4.37% -0.45 -3.17
300661 圣邦股份 31.26 2,032.43 4.20% -0.93 8.29
605111 新洁能 52.99 2,007.27 4.15% 新晋 2.69
300763 锦浪科技 31.84 1,896.09 3.92% -0.18 -8.16
合计 -- 369.07 27,031.44 55.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,259.78 4.67 -0.46
合计 2,259.78 4.67 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 22.30 2259.78 4.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,641.28
本期利润(万元) -3,376.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0353
期末基金资产净值(万元) 46,929.15
期末基金份额净值(元) 0.5021